| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AP Constructions | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 720.00 | 280.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 64 626.00 | 43 905.00 | 108 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 574.00 | 144 407.00 | 118 167.00 | 262 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 482 402.00 | | 482 402.00 | 482 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 293 216.00 | | 293 216.00 | 293 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 171.00 | | 800 171.00 | 800 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 745.00 | 144 407.00 | 918 338.00 | 1 062 745.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 202 209.00 | 197 644.00 | | 202 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 508.00 | 47 565.00 | | 58 508.00 |
DL TOTAL (I) | 344 564.00 | 329 056.00 | | 344 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | 12 154.00 | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 131.00 | 51 951.00 | | 89 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 15 060.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 720.00 | 527 395.00 | | 394 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 372.00 | 56 448.00 | | 58 372.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 15 561.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 774.00 | 678 569.00 | | 573 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 338.00 | 1 007 625.00 | | 918 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 209.00 | 654 276.00 | | 550 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 951.00 | | 1 513 951.00 | 1 513 951.00 |
FG Production vendue services | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 358.00 | | 1 621 358.00 | 1 621 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 3 000.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770.00 | 3 000.00 | | 19 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 931.00 | 3 000.00 | | 10 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 10 873.00 | | 11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 215.00 | 1 599 568.00 | | 1 642 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 707.00 | 1 552 002.00 | | 1 583 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 508.00 | 47 565.00 | | 58 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 492.00 | 24 673.00 | | 253 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 591.00 | 262 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 591.00 | 185 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 858.00 | 24 673.00 | | 176 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | | 144 407.00 | 7 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | 141 755.00 | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 720.00 | 394 720.00 | | 394 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 487.00 | 3 922.00 | 13 565.00 | 17 487.00 |
VI Groupe et associés | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 774.00 | 550 209.00 | 13 565.00 | 563 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |