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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 759.00 | 50 602.00 | 18 157.00 | 68 759.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 593 755.00 | 594 541.00 | 999 214.00 | 1 593 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 779.00 | 2 274 130.00 | 782 649.00 | 3 056 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 548.00 | 529 030.00 | 32 519.00 | 561 548.00 |
AX Avances et acomptes | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 214.00 | 3 448 303.00 | 1 913 912.00 | 5 362 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 595.00 | 47 016.00 | 259 579.00 | 306 595.00 |
BN En cours de production de biens | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 047.00 | | 327 047.00 | 327 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 806.00 | 17 809.00 | 898 997.00 | 916 806.00 |
BZ Autres créances | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 427 473.00 | | 3 427 473.00 | 3 427 473.00 |
CF Disponibilités | 2 467 143.00 | | 2 467 143.00 | 2 467 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 029.00 | 64 825.00 | 7 617 204.00 | 7 682 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 244.00 | 3 513 128.00 | 9 531 116.00 | 13 044 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 136 667.00 | | | 8 136 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 813.00 | | | 887 813.00 |
DL TOTAL (I) | 9 073 280.00 | | | 9 073 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 836.00 | | | 457 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 116.00 | | | 9 531 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 836.00 | | | 457 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 822.00 | | 213 209.00 | 5 223 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 817.00 | 5 362 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 817.00 | 5 230 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 489.00 | | 1 250.00 | 128 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 812.00 | | 211 959.00 | 5 093 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 769.00 | 379 760.00 | 25 227.00 | 3 093 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 352.00 | 6 250.00 | | 44 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 417.00 | 373 510.00 | 25 227.00 | 3 049 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 473.00 | 8 591.00 | 6 047.00 | 44 473.00 |
6T Sur comptes clients | 17 096.00 | 797.00 | 84.00 | 17 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 568.00 | 9 388.00 | 6 131.00 | 61 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 568.00 | 9 388.00 | 6 131.00 | 61 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 895 360.00 | | | 895 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 883.00 | 1 081 366.00 | 22 517.00 | 1 103 883.00 |
VW T.V.A. | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 836.00 | 457 836.00 | | 457 836.00 |