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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 029.00 | 74 707.00 | 1 323.00 | 76 029.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 210 086.00 | 841 075.00 | 1 369 011.00 | 2 210 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 346.00 | 2 958 755.00 | 1 127 592.00 | 4 086 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 213.00 | 562 548.00 | 9 664.00 | 572 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 795.00 | 4 437 085.00 | 2 583 710.00 | 7 020 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 077.00 | 44 873.00 | 422 204.00 | 467 077.00 |
BN En cours de production de biens | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 184.00 | 20 907.00 | 1 072 277.00 | 1 093 184.00 |
BZ Autres créances | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015 476.00 | | 6 015 476.00 | 6 015 476.00 |
CF Disponibilités | 1 167 365.00 | | 1 167 365.00 | 1 167 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256 702.00 | 65 780.00 | 9 190 922.00 | 9 256 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 277 498.00 | 4 502 865.00 | 11 774 633.00 | 16 277 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 318 626.00 | | | 10 318 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 247.00 | | | 965 247.00 |
DL TOTAL (I) | 11 332 673.00 | | | 11 332 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 671.00 | | | 352 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 960.00 | | | 441 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774 633.00 | | | 11 774 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 802.00 | | | 434 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 557.00 | | 1 348 251.00 | 5 803 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 013.00 | 7 020 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 913.00 | 6 882 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 027.00 | | 1 348 251.00 | 5 665 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 371.00 | 382 001.00 | 10 287.00 | 4 065 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 086.00 | 7 621.00 | | 67 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 285.00 | 374 380.00 | 10 287.00 | 3 998 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 060.00 | 7 383.00 | 11 569.00 | 49 060.00 |
6T Sur comptes clients | 20 765.00 | 142.00 | | 20 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 825.00 | 7 524.00 | 11 569.00 | 69 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 825.00 | 7 524.00 | 11 569.00 | 69 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 019.00 | 1 068 019.00 | | 1 068 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 476.00 | 33 318.00 | 7 158.00 | 40 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 12 080.00 | 3 137.00 | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 301.00 | 43 963.00 | 1 337.00 | 45 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 933.00 | 1 177 993.00 | 29 940.00 | 1 207 933.00 |
VW T.V.A. | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 960.00 | 434 802.00 | 7 158.00 | 441 960.00 |