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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 705.00 | 79 598.00 | 4 107.00 | 83 705.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 225 581.00 | 1 060 880.00 | 1 164 702.00 | 2 225 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 221.00 | 3 556 977.00 | 807 244.00 | 4 364 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 338.00 | 583 607.00 | 48 732.00 | 632 338.00 |
AX Avances et acomptes | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 653.00 | 5 281 061.00 | 2 128 592.00 | 7 409 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 558.00 | 41 868.00 | 523 690.00 | 565 558.00 |
BN En cours de production de biens | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 369.00 | | 628 369.00 | 628 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 350.00 | 23 321.00 | 1 075 029.00 | 1 098 350.00 |
BZ Autres créances | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 577 614.00 | | 1 577 614.00 | 1 577 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124 215.00 | 65 189.00 | 12 059 026.00 | 12 124 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 533 868.00 | 5 346 250.00 | 14 187 618.00 | 19 533 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 654 593.00 | | | 11 654 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 554.00 | | | 1 714 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 417 946.00 | | | 13 417 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 955.00 | | | 646 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 672.00 | | | 769 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 187 618.00 | | | 14 187 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 672.00 | | | 769 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 530.00 | | 263 123.00 | 7 146 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 409 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 263 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 425.00 | | 263 123.00 | 7 000 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864 082.00 | 416 979.00 | | 4 864 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 876.00 | 2 722.00 | | 76 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 206.00 | 414 257.00 | | 4 787 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 677.00 | 7 884.00 | 9 693.00 | 43 677.00 |
6T Sur comptes clients | 20 815.00 | 2 607.00 | 100.00 | 20 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 492.00 | 10 491.00 | 9 793.00 | 64 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 492.00 | 10 491.00 | 9 793.00 | 64 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 491.00 | 9 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 287.00 | 1 070 287.00 | | 1 070 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 389.00 | 16 932.00 | 2 457.00 | 19 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 374.00 | 40 452.00 | 3 922.00 | 44 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 109.00 | 1 132 366.00 | 34 743.00 | 1 167 109.00 |
VW T.V.A. | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 672.00 | 769 672.00 | | 769 672.00 |