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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 705.00 | 76 876.00 | 6 829.00 | 83 705.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 223 341.00 | 950 905.00 | 1 272 436.00 | 2 223 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 842.00 | 3 267 261.00 | 903 581.00 | 4 170 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 521.00 | 569 040.00 | 23 481.00 | 592 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 530.00 | 4 864 082.00 | 2 282 448.00 | 7 146 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 761.00 | 43 677.00 | 407 084.00 | 450 761.00 |
BN En cours de production de biens | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 243.00 | | 505 243.00 | 505 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 803.00 | 20 815.00 | 1 050 989.00 | 1 071 803.00 |
BZ Autres créances | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 263 514.00 | | 1 263 514.00 | 1 263 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 281 050.00 | 64 492.00 | 10 216 558.00 | 10 281 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 427 580.00 | 4 928 574.00 | 12 499 007.00 | 17 427 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 983 203.00 | | | 10 983 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 059.00 | | | 972 059.00 |
DL TOTAL (I) | 12 004 063.00 | | | 12 004 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 247.00 | | | 361 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 944.00 | | | 494 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 499 007.00 | | | 12 499 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 795.00 | | 125 734.00 | 7 020 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 146 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 009.00 | | 7 675.00 | 137 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 365.00 | | 118 059.00 | 6 882 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 085.00 | 426 998.00 | | 4 437 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 707.00 | 2 169.00 | | 74 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 378.00 | 424 829.00 | | 4 362 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 247.00 | 361 247.00 | | 361 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 803.00 | 1 046 749.00 | 25 054.00 | 1 071 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 071.00 | 1 119 716.00 | 25 355.00 | 1 145 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 944.00 | 494 944.00 | | 494 944.00 |