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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 509.00 | 58 423.00 | 17 086.00 | 75 509.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 612 788.00 | 672 378.00 | 940 410.00 | 1 612 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 581.00 | 2 485 336.00 | 780 245.00 | 3 265 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 301.00 | 552 444.00 | 28 856.00 | 581 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 399.00 | 3 768 581.00 | 1 842 818.00 | 5 611 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 086.00 | 47 966.00 | 335 120.00 | 383 086.00 |
BN En cours de production de biens | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 526.00 | | 305 526.00 | 305 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 638.00 | 20 175.00 | 1 199 463.00 | 1 219 638.00 |
BZ Autres créances | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 428 714.00 | | 3 428 714.00 | 3 428 714.00 |
CF Disponibilités | 3 064 492.00 | | 3 064 492.00 | 3 064 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 606.00 | 68 141.00 | 8 480 465.00 | 8 548 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 005.00 | 3 836 722.00 | 10 323 283.00 | 14 160 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 824 390.00 | | | 8 824 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 433.00 | | | 900 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773 623.00 | | | 9 773 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 207.00 | | | 308 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
EA Autres dettes | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 659.00 | | | 549 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 283.00 | | | 10 323 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 659.00 | | | 549 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 214.00 | | 307 402.00 | 5 362 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 152.00 | 53 066.00 | 5 611 399.00 | 5 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 53 066.00 | 5 473 389.00 | 5 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 739.00 | | 6 750.00 | 129 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 954.00 | | 300 652.00 | 5 230 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448 303.00 | 371 165.00 | 50 886.00 | 3 448 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 602.00 | 7 821.00 | | 50 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 701.00 | 363 344.00 | 50 886.00 | 3 397 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 016.00 | 8 327.00 | 7 377.00 | 47 016.00 |
6T Sur comptes clients | 17 809.00 | 2 434.00 | 68.00 | 17 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 825.00 | 10 761.00 | 7 445.00 | 64 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 825.00 | 10 761.00 | 7 445.00 | 64 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 352.00 | | | 1 195 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 149.00 | 1 295 979.00 | 25 170.00 | 1 321 149.00 |
VW T.V.A. | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 659.00 | 549 659.00 | | 549 659.00 |