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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 029.00 | 67 086.00 | 8 943.00 | 76 029.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 689 058.00 | 750 631.00 | 938 428.00 | 1 689 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 286.00 | 2 681 084.00 | 581 201.00 | 3 262 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 653.00 | 566 570.00 | 16 083.00 | 582 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
AX Avances et acomptes | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 557.00 | 4 065 371.00 | 1 738 186.00 | 5 803 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 547.00 | 49 060.00 | 390 487.00 | 439 547.00 |
BN En cours de production de biens | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 812.00 | | 351 812.00 | 351 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 080.00 | 20 765.00 | 1 475 315.00 | 1 496 080.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 580 518.00 | | 6 580 518.00 | 6 580 518.00 |
CF Disponibilités | 629 392.00 | | 629 392.00 | 629 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560 349.00 | 69 825.00 | 9 490 525.00 | 9 560 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 363 906.00 | 4 135 196.00 | 11 228 710.00 | 15 363 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 524 733.00 | | | 9 524 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 562.00 | | | 1 094 562.00 |
DL TOTAL (I) | 10 668 096.00 | | | 10 668 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | | | 151 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 589.00 | | | 377 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EA Autres dettes | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 615.00 | | | 560 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 710.00 | | | 11 228 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 615.00 | | | 560 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 399.00 | | 225 641.00 | 5 611 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 483.00 | 5 803 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 483.00 | 5 665 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 489.00 | | 520.00 | 136 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 389.00 | | 225 121.00 | 5 473 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 581.00 | 325 014.00 | 28 223.00 | 3 768 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 423.00 | 8 663.00 | | 58 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 158.00 | 316 351.00 | 28 223.00 | 3 710 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 966.00 | 9 288.00 | 8 194.00 | 47 966.00 |
6T Sur comptes clients | 20 175.00 | 774.00 | 184.00 | 20 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 141.00 | 10 061.00 | 8 378.00 | 68 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 141.00 | 10 061.00 | 8 378.00 | 68 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 086.00 | | | 1 471 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 232.00 | 1 499 403.00 | 29 829.00 | 1 529 232.00 |
VW T.V.A. | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 615.00 | 560 615.00 | | 560 615.00 |