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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 866.00 | 102 273.00 | 21 593.00 | 123 866.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 2 690 985.00 | 1 651 393.00 | 1 039 592.00 | 2 690 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 647.00 | 2 666 353.00 | 308 293.00 | 2 974 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 462.00 | 297 259.00 | 2 202.00 | 299 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 978.00 | 4 717 280.00 | 1 637 697.00 | 6 354 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 440.00 | | 620 440.00 | 620 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 270.00 | | 933 270.00 | 933 270.00 |
BZ Autres créances | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
CF Disponibilités | 186 283.00 | | 186 283.00 | 186 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 087.00 | | 1 931 087.00 | 1 931 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 065.00 | 4 717 280.00 | 3 568 785.00 | 8 286 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DG Autres réserves | 1 416 454.00 | | | 1 416 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 097.00 | | | -235 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 447.00 | | | 2 329 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 739.00 | | | 242 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 077.00 | | | 336 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 974.00 | | | 247 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 439.00 | | | 405 439.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 337.00 | | | 1 239 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 785.00 | | | 3 568 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 046.00 | | | 1 061 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 491.00 | | | 6 409 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 354 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 230 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 812.00 | | | 6 293 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 070.00 | 296 462.00 | 120 251.00 | 4 541 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 672.00 | 2 601.00 | | 99 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 398.00 | 293 861.00 | 120 251.00 | 4 441 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 184.00 | 343 184.00 | | 343 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 569.00 | 64 278.00 | 178 291.00 | 242 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 086.00 | 1 107 086.00 | | 1 107 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 338.00 | 1 061 047.00 | 178 291.00 | 1 239 338.00 |