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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 866.00 | 108 622.00 | 15 244.00 | 123 866.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 2 690 985.00 | 2 087 583.00 | 603 402.00 | 2 690 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 315.00 | 2 988 713.00 | 23 602.00 | 3 012 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 808.00 | 300 898.00 | 1 909.00 | 302 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 144.00 | 5 485 817.00 | 910 327.00 | 6 396 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 657.00 | | 599 657.00 | 599 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 304.00 | 8 838.00 | 605 465.00 | 614 304.00 |
BZ Autres créances | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
CF Disponibilités | 252 261.00 | | 252 261.00 | 252 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 193.00 | 8 838.00 | 1 678 354.00 | 1 687 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 337.00 | 5 494 655.00 | 2 588 682.00 | 8 083 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DG Autres réserves | 513 225.00 | | | 513 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 790.00 | | | -289 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 525.00 | | | 1 371 525.00 |
DP Provisions pour risques | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 816.00 | | | 323 816.00 |
EA Autres dettes | 155 957.00 | | | 155 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 921.00 | | | 1 172 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 682.00 | | | 2 588 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 499.00 | | | 756 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 489.00 | 11 940.00 | 121 429.00 | 109 489.00 |
FD Production vendue biens | 257 537.00 | 2 514 911.00 | 2 772 448.00 | 257 537.00 |
FG Production vendue services | 81 124.00 | 13 145.00 | 94 270.00 | 81 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 151.00 | 2 539 996.00 | 2 988 148.00 | 448 151.00 |
FM Production stockée | | | 13 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 235.00 | | | -109 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 887.00 | | | 3 141 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 678.00 | | | 3 431 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 790.00 | | | -289 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 570.00 | | 4 575.00 | 6 391 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 396 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 271 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266 788.00 | | 4 575.00 | 6 266 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 032.00 | 174 785.00 | | 5 311 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202 410.00 | 174 785.00 | | 5 202 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 816.00 | 323 816.00 | | 323 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 307.00 | 246 307.00 | | 246 307.00 |
UX Autres créances clients | 614 305.00 | 605 466.00 | 8 839.00 | 614 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 422.00 | | | 416 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 262.00 | 780 423.00 | 8 839.00 | 789 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 921.00 | 756 500.00 | | 1 172 921.00 |