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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 866.00 | 108 622.00 | 15 244.00 | 123 866.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 2 690 985.00 | 1 981 329.00 | 709 655.00 | 2 690 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 041.00 | 2 920 670.00 | 89 370.00 | 3 010 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 507.00 | 300 408.00 | 98.00 | 300 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 569.00 | 5 311 031.00 | 1 080 537.00 | 6 391 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 584.00 | | 671 584.00 | 671 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 072.00 | | 707 072.00 | 707 072.00 |
BZ Autres créances | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CF Disponibilités | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 558.00 | | 1 756 558.00 | 1 756 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 128.00 | 5 311 031.00 | 2 837 096.00 | 8 148 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DG Autres réserves | 772 930.00 | | | 772 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 704.00 | | | -259 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 316.00 | | | 1 661 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 520.00 | | | 410 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
EA Autres dettes | 378 322.00 | | | 378 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 779.00 | | | 1 175 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 096.00 | | | 2 837 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 790.00 | | | 1 126 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 288.00 | | 214 288.00 | 214 288.00 |
FD Production vendue biens | 332 828.00 | 2 559 158.00 | 2 891 987.00 | 332 828.00 |
FG Production vendue services | 77 038.00 | 20 876.00 | 97 915.00 | 77 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 156.00 | 2 580 035.00 | 3 204 191.00 | 624 156.00 |
FM Production stockée | | | -13 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 722.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 590.00 | | | 193 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 059.00 | | | 3 510 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 764.00 | | | 3 769 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 704.00 | | | -259 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 648.00 | | 14 921.00 | 6 376 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 391 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 251 867.00 | | 14 921.00 | 6 251 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 309.00 | 180 722.00 | | 5 130 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 239.00 | 382.00 | | 108 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022 069.00 | 180 340.00 | | 5 022 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 520.00 | 410 520.00 | | 410 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 322.00 | 378 322.00 | | 378 322.00 |
UX Autres créances clients | 707 072.00 | 707 072.00 | | 707 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 060.00 | 70.00 | | 49 060.00 |
VI Groupe et associés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
VP Divers | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 094.00 | 875 094.00 | | 875 094.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 779.00 | 1 126 790.00 | | 1 175 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
ST Autres comptes | 371 247.00 | | | 371 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
YT Sous‐traitance | 380 756.00 | | | 380 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 907.00 | | | 896 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |