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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 866.00 | 105 256.00 | 18 610.00 | 123 866.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 2 690 985.00 | 1 766 258.00 | 924 727.00 | 2 690 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 128.00 | 2 769 672.00 | 205 455.00 | 2 975 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 507.00 | 298 639.00 | 1 867.00 | 300 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 657.00 | 4 939 827.00 | 1 416 829.00 | 6 356 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 549.00 | | 663 549.00 | 663 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
BZ Autres créances | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
CF Disponibilités | 251 848.00 | | 251 848.00 | 251 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 105.00 | | 1 747 105.00 | 1 747 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 762.00 | 4 939 827.00 | 3 163 935.00 | 8 103 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DG Autres réserves | 1 181 356.00 | | | 1 181 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 732.00 | | | -142 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 714.00 | | | 2 186 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 838.00 | | | 265 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 220.00 | | | 319 220.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 220.00 | | | 977 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 935.00 | | | 3 163 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 337.00 | | | 863 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
FD Production vendue biens | 380 117.00 | 3 156 715.00 | 3 536 833.00 | 380 117.00 |
FG Production vendue services | 84 443.00 | 52 992.00 | 137 436.00 | 84 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 541.00 | 3 209 707.00 | 3 694 249.00 | 484 541.00 |
FM Production stockée | | | 28 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 783.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 934.00 | | | 3 855 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 667.00 | | | 3 998 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 732.00 | | | -142 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 978.00 | | | 6 354 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 356 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 231 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230 349.00 | | | 6 230 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 281.00 | 225 159.00 | 2 613.00 | 4 717 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 273.00 | 2 983.00 | | 102 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615 007.00 | 222 176.00 | 2 613.00 | 4 615 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 078.00 | 207 078.00 | | 207 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 373.00 | 272 373.00 | | 272 373.00 |
UX Autres créances clients | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 549.00 | 64 666.00 | 113 882.00 | 178 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
VP Divers | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 221.00 | 319 221.00 | | 319 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 035.00 | 786 035.00 | | 786 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 220.00 | 863 338.00 | 113 882.00 | 977 220.00 |