| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 867.00 | 108 622.00 | 15 245.00 | 123 867.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 265 254.00 | | 265 254.00 | 265 254.00 |
AP Constructions | 2 690 986.00 | 2 191 814.00 | 499 171.00 | 2 690 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 475.00 | 3 000 329.00 | 34 146.00 | 3 034 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 202.00 | 267 367.00 | 1 836.00 | 269 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 699.00 | 5 568 132.00 | 816 567.00 | 6 384 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 106.00 | | 770 106.00 | 770 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 084.00 | 8 839.00 | 694 246.00 | 703 084.00 |
BZ Autres créances | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
CF Disponibilités | 179 839.00 | | 179 839.00 | 179 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 487.00 | 8 839.00 | 1 922 648.00 | 1 931 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 185.00 | 5 576 971.00 | 2 739 214.00 | 8 316 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | 771 400.00 | | 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 551.00 | 299 551.00 | | 299 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
DG Autres réserves | 223 435.00 | 513 225.00 | | 223 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | -289 791.00 | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 884.00 | 1 371 526.00 | | 1 414 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 535.00 | 416 451.00 | | 393 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 395.00 | 90 349.00 | | 91 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 342.00 | 186 347.00 | | 428 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 258.00 | 323 816.00 | | 328 258.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 155 958.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 331.00 | 1 172 921.00 | | 1 324 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 214.00 | 2 588 682.00 | | 2 739 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 837.00 | 1 172 921.00 | | 1 009 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 052 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 405 756.00 | |
FM Production stockée | | | 49 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 380.00 | 65 000.00 | | 69 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 615.00 | 109 235.00 | | 113 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 830.00 | -109 235.00 | | -57 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 645.00 | 3 141 887.00 | | 3 638 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 287.00 | 3 431 678.00 | | 3 595 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 358.00 | -289 791.00 | | 43 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 363.00 | | 22 990.00 | 6 271 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 817.00 | 116 751.00 | 34 436.00 | 5 485 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377 195.00 | 116 751.00 | 34 436.00 | 5 377 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 146 844.00 | 146 844.00 | | 146 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |