| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 866.00 | 108 239.00 | 15 627.00 | 123 866.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 2 690 985.00 | 1 874 282.00 | 816 702.00 | 2 690 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 120.00 | 2 848 008.00 | 147 111.00 | 2 995 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 507.00 | 299 778.00 | 729.00 | 300 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376 648.00 | 5 130 309.00 | 1 246 339.00 | 6 376 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 806.00 | | 721 806.00 | 721 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 366.00 | | 580 366.00 | 580 366.00 |
BZ Autres créances | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
CF Disponibilités | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 314.00 | | 1 711 314.00 | 1 711 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 963.00 | 5 130 309.00 | 2 957 654.00 | 8 087 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DG Autres réserves | 1 038 623.00 | | | 1 038 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 693.00 | | | -265 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 021.00 | | | 1 921 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 564.00 | | | 269 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 082.00 | | | 287 082.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 632.00 | | | 1 036 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 654.00 | | | 2 957 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 642.00 | | | 987 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
FD Production vendue biens | 401 139.00 | 2 610 149.00 | 3 011 289.00 | 401 139.00 |
FG Production vendue services | 71 366.00 | 29 185.00 | 100 551.00 | 71 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 788.00 | 2 639 334.00 | 3 244 123.00 | 604 788.00 |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 482.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 270.00 | | | 3 374 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 963.00 | | | 3 639 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 693.00 | | | -265 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 657.00 | | 19 991.00 | 6 356 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 376 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 251 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 876.00 | | 19 991.00 | 6 231 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939 827.00 | 190 482.00 | 5 130 310.00 | 4 939 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 256.00 | 2 983.00 | 108 240.00 | 105 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834 571.00 | 187 499.00 | 5 022 070.00 | 4 834 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 625.00 | 269 625.00 | | 269 625.00 |
UX Autres créances clients | 580 367.00 | 500 387.00 | | 580 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 047.00 | 65 058.00 | 48 990.00 | 114 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
VP Divers | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 082.00 | 287 082.00 | | 287 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 346.00 | 716 346.00 | | 716 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 633.00 | 987 643.00 | 48 990.00 | 1 036 633.00 |