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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
AH Fonds commercial | 2 512 615.00 | | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 844.00 | 261 693.00 | 48 151.00 | 309 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 841.00 | 806 869.00 | 83 972.00 | 890 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 374.00 | 1 088 349.00 | 2 667 025.00 | 3 755 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 084 286.00 | 27 306.00 | 9 056 980.00 | 9 084 286.00 |
BZ Autres créances | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
CF Disponibilités | 921 701.00 | | 921 701.00 | 921 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 220 817.00 | 27 306.00 | 10 193 512.00 | 10 220 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 191.00 | 1 115 654.00 | 12 860 536.00 | 13 976 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 804.00 | 903 670.00 | | 2 546 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 283.00 | 1 643 134.00 | | 2 675 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 045.00 | 2 593 478.00 | | 5 330 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 432.00 | 263 394.00 | | 476 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 432.00 | 263 394.00 | | 476 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 931.00 | 667 853.00 | | 646 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033 066.00 | 2 887 576.00 | | 5 033 066.00 |
EA Autres dettes | 1 373 901.00 | 3 292 287.00 | | 1 373 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 059.00 | 6 847 716.00 | | 7 054 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 860 536.00 | 9 704 588.00 | | 12 860 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 657 326.00 | 31 810.00 | 21 689 136.00 | 21 657 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 657 326.00 | 31 810.00 | 21 689 136.00 | 21 657 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 792 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 199 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 313.00 | |
GE Autres charges | | | 30 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 082 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 946.00 | 7 890.00 | | 60 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 946.00 | 7 890.00 | | 60 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 770.00 | -7 890.00 | | -60 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 891 272.00 | 520 488.00 | | 891 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 849.00 | 578 929.00 | | 1 013 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 793 037.00 | 13 020 900.00 | | 21 793 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 117 754.00 | 11 377 766.00 | | 19 117 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 283.00 | 1 643 134.00 | | 2 675 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 669.00 | | 44 705.00 | 6 891 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 181 001.00 | 22 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181 001.00 | 3 755 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 401.00 | | | 2 532 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 979.00 | | 44 705.00 | 1 155 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 289.00 | | | 3 203 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 730.00 | 47 619.00 | | 1 040 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 943.00 | 47 619.00 | | 1 020 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 394.00 | 258 612.00 | 45 574.00 | 263 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 007.00 | 23 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 007.00 | 23 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 263 394.00 | 309 619.00 | 69 276.00 | 263 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 619.00 | 69 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 931.00 | 646 931.00 | | 646 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011 669.00 | 2 011 669.00 | | 2 011 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 232.00 | 879 232.00 | | 879 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 039 295.00 | | | 9 039 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VB T. V. A. | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 560.00 | 1 240 560.00 | | 1 240 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 089.00 | 308 089.00 | | 308 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321 404.00 | 9 321 404.00 | | 9 321 404.00 |
VW T.V.A. | 1 834 076.00 | 1 834 076.00 | | 1 834 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 059.00 | 7 054 059.00 | | 7 054 059.00 |