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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 796.00 | 128 484.00 | -2 688.00 | 125 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 512 615.00 | | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 65 193.00 | 3 258.00 | 61 935.00 | 65 193.00 |
AP Constructions | 1 011 687.00 | 952 706.00 | 58 981.00 | 1 011 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 686.00 | 2 442 670.00 | 164 016.00 | 2 606 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 772.00 | 891 620.00 | 93 152.00 | 984 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 538.00 | 4 418 738.00 | 2 936 800.00 | 7 355 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180 960.00 | 199 238.00 | 8 981 722.00 | 9 180 960.00 |
BZ Autres créances | 3 067 436.00 | | 3 067 436.00 | 3 067 436.00 |
CF Disponibilités | 544 762.00 | | 544 762.00 | 544 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 886 845.00 | 199 238.00 | 12 687 607.00 | 12 886 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 242 383.00 | 4 617 976.00 | 15 624 407.00 | 20 242 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 325.00 | 331 325.00 | | 331 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | | 2 674.00 | | |
DH Report à nouveau | 78 600.00 | 2 754 520.00 | | 78 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 234.00 | 1 501 295.00 | | -337 234.00 |
DK Provisions réglementées | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 133 221.00 | 4 634 130.00 | | 133 221.00 |
DP Provisions pour risques | 269 864.00 | 146 915.00 | | 269 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 541.00 | 302 935.00 | | 504 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 405.00 | 449 850.00 | | 774 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 820.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 184.00 | 18 000.00 | | 20 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 868.00 | 1 031 460.00 | | 1 868 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096 692.00 | 5 433 264.00 | | 7 096 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 740.00 | 8 000.00 | | 28 740.00 |
EA Autres dettes | 4 018 084.00 | 3 008 395.00 | | 4 018 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674 330.00 | 809 556.00 | | 1 674 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 716 781.00 | 10 309 494.00 | | 14 716 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 624 407.00 | 15 393 474.00 | | 15 624 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 839 253.00 | 4 682.00 | 23 843 935.00 | 23 839 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 839 253.00 | 4 682.00 | 23 843 935.00 | 23 839 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 133 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -366 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 253 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 893 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 052.00 | |
GE Autres charges | | | 528 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 018 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 7 500.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 851.00 | 385 595.00 | | 339 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 50 000.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 030.00 | 435 595.00 | | 340 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 504.00 | -428 095.00 | | -337 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 740.00 | 610 318.00 | | 402 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 878.00 | 636 539.00 | | -131 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 145 714.00 | 25 663 885.00 | | 25 145 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 482 948.00 | 24 162 590.00 | | 25 482 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 234.00 | 1 501 295.00 | | -337 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 933.00 | | 4 024 719.00 | 4 109 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 39 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 113.00 | 7 355 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 967.00 | 2 648 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 146.00 | 4 668 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676 339.00 | | 77 728.00 | 2 676 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 512.00 | | 3 933 972.00 | 1 407 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 081.00 | | 13 018.00 | 26 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 665.00 | 3 717 590.00 | 786 517.00 | 1 487 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 873.00 | 38 123.00 | 61 511.00 | 151 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 792.00 | 3 679 467.00 | 725 006.00 | 1 335 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 581.00 | 1 368.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 302 935.00 | 457 320.00 | 255 714.00 | 302 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 850.00 | 629 184.00 | 304 629.00 | 449 850.00 |
6T Sur comptes clients | 175 923.00 | 151 058.00 | 127 743.00 | 175 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 923.00 | 151 058.00 | 127 743.00 | 175 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 772.00 | 797 823.00 | 433 740.00 | 625 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 823.00 | 433 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 868.00 | 1 868 868.00 | | 1 868 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347 620.00 | 2 347 620.00 | | 2 347 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 939.00 | 1 944 939.00 | | 1 944 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 817.00 | 744 817.00 | | 744 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 674 330.00 | 1 674 330.00 | | 1 674 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
UX Autres créances clients | 8 997 886.00 | 8 997 886.00 | | 8 997 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 602.00 | 292 602.00 | | 292 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 074.00 | 183 074.00 | | 183 074.00 |
VB T. V. A. | 382 234.00 | 382 234.00 | | 382 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 187.00 | 1 275 187.00 | | 1 275 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 267.00 | 3 273 267.00 | | 3 273 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 247.00 | 464 247.00 | | 464 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 456.00 | 902 456.00 | | 902 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 323 146.00 | 12 323 146.00 | | 12 323 146.00 |
VW T.V.A. | 2 339 886.00 | 2 339 886.00 | | 2 339 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696 597.00 | 14 696 597.00 | | 14 696 597.00 |