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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 440.00 | 115 914.00 | 3 526.00 | 119 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 512 615.00 | | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 310.00 | 397 348.00 | 59 961.00 | 457 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 457.00 | 881 422.00 | 78 035.00 | 959 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 963.00 | 1 394 684.00 | 2 681 279.00 | 4 075 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053 170.00 | 61 686.00 | 11 991 484.00 | 12 053 170.00 |
BZ Autres créances | 244 118.00 | | 244 118.00 | 244 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 440 991.00 | 61 686.00 | 12 379 305.00 | 12 440 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 516 954.00 | 1 456 370.00 | 15 060 584.00 | 16 516 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 288.00 | 40 000.00 | | 40 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 325.00 | 61 285.00 | | 331 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 422 087.00 | 2 546 804.00 | | 2 422 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 056.00 | 2 675 283.00 | | 2 820 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 429.00 | 5 330 045.00 | | 5 620 429.00 |
DP Provisions pour risques | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 001.00 | 476 432.00 | | 688 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 101.00 | 476 432.00 | | 732 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 161.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 329.00 | 646 931.00 | | 1 139 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 621 786.00 | 5 033 066.00 | | 5 621 786.00 |
EA Autres dettes | 1 703 145.00 | 1 373 901.00 | | 1 703 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 708 054.00 | 7 054 059.00 | | 8 708 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 060 584.00 | 12 860 536.00 | | 15 060 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 505 631.00 | 11 314.00 | 25 516 945.00 | 25 505 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 505 631.00 | 11 314.00 | 25 516 945.00 | 25 505 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 736 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 817 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 531.00 | |
GE Autres charges | | | 108 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 106 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 630 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 176.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 895.00 | 60 946.00 | | 60 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 822.00 | 60 946.00 | | 156 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 762.00 | -60 770.00 | | -156 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 874 332.00 | 891 272.00 | | 874 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 461.00 | 1 013 849.00 | | 746 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 738 401.00 | 21 793 037.00 | | 25 738 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 918 345.00 | 19 117 754.00 | | 22 918 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 056.00 | 2 675 283.00 | | 2 820 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 374.00 | | 330 109.00 | 3 755 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 27 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 4 075 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 2 632 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 401.00 | | 106 373.00 | 2 532 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 685.00 | | 216 082.00 | 1 200 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 288.00 | | 7 654.00 | 22 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 349.00 | 76 649.00 | 20 656.00 | 1 088 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 914.00 | 12 000.00 | | 103 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 562.00 | 64 650.00 | 20 656.00 | 1 068 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 432.00 | 395 214.00 | 139 545.00 | 476 432.00 |
6T Sur comptes clients | 27 306.00 | 103 395.00 | 69 015.00 | 27 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 306.00 | 103 395.00 | 69 015.00 | 27 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 738.00 | 498 609.00 | 208 560.00 | 503 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 609.00 | 208 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 329.00 | 1 139 329.00 | | 1 139 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 797.00 | 1 987 797.00 | | 1 987 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 325.00 | 1 076 325.00 | | 1 076 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 511.00 | 243 511.00 | | 243 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
UX Autres créances clients | 12 009 197.00 | | | 12 009 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VB T. V. A. | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 342.00 | 1 519 342.00 | | 1 519 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 505.00 | 256 505.00 | | 256 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 387 918.00 | 12 387 918.00 | | 12 387 918.00 |
VW T.V.A. | 2 301 159.00 | 2 301 159.00 | | 2 301 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 708 054.00 | 8 708 054.00 | | 8 708 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 232.00 | | |