| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 725.00 | 151 873.00 | 11 852.00 | 163 725.00 |
AH Fonds commercial | 2 512 615.00 | | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 114.00 | 431 750.00 | 20 364.00 | 452 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 398.00 | 904 042.00 | 51 356.00 | 955 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 933.00 | 1 487 665.00 | 2 622 268.00 | 4 109 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 294.00 | 175 923.00 | 2 764 372.00 | 2 940 294.00 |
BZ Autres créances | 9 009 176.00 | | 9 009 176.00 | 9 009 176.00 |
CF Disponibilités | 950 645.00 | | 950 645.00 | 950 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 947 128.00 | 175 923.00 | 12 771 206.00 | 12 947 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 057 061.00 | 1 663 587.00 | 15 393 474.00 | 17 057 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 325.00 | 331 325.00 | | 331 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 754 520.00 | 2 472 313.00 | | 2 754 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 295.00 | 1 282 207.00 | | 1 501 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 130.00 | 4 132 836.00 | | 4 634 130.00 |
DP Provisions pour risques | 146 915.00 | 138 950.00 | | 146 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 935.00 | 285 007.00 | | 302 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 850.00 | 423 957.00 | | 449 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 162 587.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 460.00 | 559 855.00 | | 1 031 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433 264.00 | 5 261 237.00 | | 5 433 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 19 548.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 3 008 395.00 | 4 587 714.00 | | 3 008 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 556.00 | 502 834.00 | | 809 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 309 494.00 | 11 093 775.00 | | 10 309 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 474.00 | 15 650 567.00 | | 15 393 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 860 959.00 | | 24 860 959.00 | 24 860 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 860 959.00 | | 24 860 959.00 | 24 860 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 653 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -338 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 710 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 240.00 | |
GE Autres charges | | | 524 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 428 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 458.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 72 030.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 595.00 | 1 072 046.00 | | 385 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 447 105.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 595.00 | 1 519 151.00 | | 435 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 095.00 | -1 447 122.00 | | -428 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 318.00 | 370 266.00 | | 610 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 539.00 | -1 175 969.00 | | 636 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 663 885.00 | 22 981 057.00 | | 25 663 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 162 590.00 | 21 698 851.00 | | 24 162 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 295.00 | 1 282 207.00 | | 1 501 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 603.00 | | 88 772.00 | 4 090 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 442.00 | 4 109 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 288.00 | 2 676 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 154.00 | 1 407 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 604.00 | | 73 023.00 | 2 639 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 917.00 | | 15 749.00 | 1 424 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 507.00 | 73 658.00 | 32 500.00 | 1 446 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 233.00 | 22 640.00 | | 129 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 274.00 | 51 018.00 | 32 500.00 | 1 317 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 957.00 | 90 780.00 | 64 887.00 | 423 957.00 |
6T Sur comptes clients | 418 987.00 | 176 713.00 | 419 778.00 | 418 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 987.00 | 176 713.00 | 419 778.00 | 418 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 944.00 | 267 493.00 | 484 665.00 | 842 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 233.00 | 484 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 460.00 | 1 031 460.00 | | 1 031 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905 352.00 | 1 905 352.00 | | 1 905 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 752.00 | 1 381 752.00 | | 1 381 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 262.00 | 482 262.00 | | 482 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 556.00 | 809 556.00 | | 809 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 449.00 | 2 807 449.00 | | 2 807 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
VB T. V. A. | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
VC Groupe et associés | 8 121 206.00 | 8 121 206.00 | | 8 121 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 132.00 | 2 526 132.00 | | 2 526 132.00 |
VP Divers | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 282.00 | 278 282.00 | | 278 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 582.00 | 649 582.00 | | 649 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 022 431.00 | 12 022 431.00 | | 12 022 431.00 |
VW T.V.A. | 1 867 878.00 | 1 867 878.00 | | 1 867 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 494.00 | 10 291 494.00 | | 10 291 494.00 |