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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 706.00 | 138 481.00 | 21 226.00 | 159 706.00 |
AH Fonds commercial | 2 512 615.00 | | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 65 193.00 | 4 346.00 | 60 847.00 | 65 193.00 |
AP Constructions | 1 011 687.00 | 956 900.00 | 54 788.00 | 1 011 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 165.00 | 2 552 485.00 | 72 680.00 | 2 625 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 719.00 | 707 658.00 | 91 061.00 | 798 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 222 426.00 | 4 359 869.00 | 2 862 556.00 | 7 222 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 850.00 | 537 026.00 | 1 236 824.00 | 1 773 850.00 |
BZ Autres créances | 6 777 971.00 | | 6 777 971.00 | 6 777 971.00 |
CF Disponibilités | 2 896 985.00 | | 2 896 985.00 | 2 896 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 657 321.00 | 537 026.00 | 11 120 295.00 | 11 657 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 879 746.00 | 4 896 895.00 | 13 982 851.00 | 18 879 746.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 325.00 | 331 325.00 | | 331 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | -258 634.00 | 78 600.00 | | -258 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 315.00 | -337 234.00 | | 2 465 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 582 323.00 | 133 221.00 | | 2 582 323.00 |
DP Provisions pour risques | 729 864.00 | 269 864.00 | | 729 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 832.00 | 504 541.00 | | 535 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 696.00 | 774 405.00 | | 1 265 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 891.00 | 20 184.00 | | 55 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 808.00 | 1 868 868.00 | | 1 615 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062 708.00 | 7 096 692.00 | | 6 062 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 581 987.00 | 4 018 084.00 | | 1 581 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 437.00 | 1 674 330.00 | | 809 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 832.00 | 14 716 781.00 | | 10 134 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 982 851.00 | 15 624 407.00 | | 13 982 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 116 888.00 | 725 249.00 | 31 842 137.00 | 31 116 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 116 888.00 | 725 249.00 | 31 842 137.00 | 31 116 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 248 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 037 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 644 292.00 | |
GE Autres charges | | | 895 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 390 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 1 158.00 | | 4 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 879.00 | 1 368.00 | | 37 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 339.00 | 2 526.00 | | 42 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 134.00 | 339 851.00 | | 210 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 666.00 | 180.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 439.00 | 340 030.00 | | 217 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 100.00 | -337 504.00 | | -175 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 173.00 | 402 740.00 | | 919 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281 180.00 | -131 878.00 | | 1 281 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 789.00 | 25 145 714.00 | | 34 315 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 850 474.00 | 25 482 948.00 | | 31 850 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 315.00 | -337 234.00 | | 2 465 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 538.00 | | 3 980 645.00 | 7 355 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | 39 650.00 | 14 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 893 635.00 | 220 123.00 | 7 222 426.00 | 3 893 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 557.00 | 220 123.00 | 4 500 764.00 | 3 879 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 101.00 | | 33 910.00 | 2 648 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 338.00 | | 3 932 106.00 | 4 668 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 099.00 | | 14 629.00 | 39 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 738.00 | 160 655.00 | 219 524.00 | 4 418 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 484.00 | 9 996.00 | | 128 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 254.00 | 150 659.00 | 219 524.00 | 4 290 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 213.00 | 6 666.00 | 22 879.00 | 16 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 504 541.00 | 35 292.00 | 60 001.00 | 504 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 405.00 | 644 292.00 | 153 001.00 | 774 405.00 |
6T Sur comptes clients | 199 238.00 | 715 468.00 | 377 680.00 | 199 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 238.00 | 715 468.00 | 377 680.00 | 199 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 855.00 | 1 366 426.00 | 553 560.00 | 989 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359 760.00 | 497 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 666.00 | 37 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 808.00 | 1 615 808.00 | | 1 615 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 588.00 | 2 474 588.00 | | 2 474 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 779.00 | 1 540 779.00 | | 1 540 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 008.00 | 1 051 008.00 | | 1 051 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 437.00 | 809 437.00 | | 809 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 150.00 | 10 000.00 | 29 150.00 | 39 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 336.00 | 1 628 336.00 | | 1 628 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
VB T. V. A. | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 125 574.00 | 5 125 574.00 | | 5 125 574.00 |
VI Groupe et associés | 530 979.00 | 530 979.00 | | 530 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 126.00 | 376 126.00 | | 376 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 204.00 | 1 265 204.00 | | 1 265 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705 613.00 | 8 530 949.00 | 174 664.00 | 8 705 613.00 |
VW T.V.A. | 1 671 215.00 | 1 671 215.00 | | 1 671 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078 941.00 | 10 069 941.00 | | 10 078 941.00 |