| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 990.00 | 129 233.00 | -2 243.00 | 126 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 512 615.00 | | 2 512 615.00 | 2 512 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 296.00 | 434 496.00 | 45 799.00 | 480 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 621.00 | 882 778.00 | 61 844.00 | 944 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 603.00 | 1 446 507.00 | 2 644 096.00 | 4 090 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 511 143.00 | 418 987.00 | 9 092 156.00 | 9 511 143.00 |
BZ Autres créances | 3 361 107.00 | | 3 361 107.00 | 3 361 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 954.00 | | 515 954.00 | 515 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 425 459.00 | 418 987.00 | 13 006 472.00 | 13 425 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 516 061.00 | 1 865 494.00 | 15 650 567.00 | 17 516 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 325.00 | 331 325.00 | | 331 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 000.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 313.00 | 2 422 087.00 | | 2 472 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 207.00 | 2 820 056.00 | | 1 282 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 836.00 | 5 620 429.00 | | 4 132 836.00 |
DP Provisions pour risques | 138 950.00 | 44 100.00 | | 138 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 007.00 | 688 001.00 | | 285 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 957.00 | 732 101.00 | | 423 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 587.00 | 283.00 | | 162 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 855.00 | 1 139 329.00 | | 559 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261 237.00 | 5 621 786.00 | | 5 261 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
EA Autres dettes | 4 587 714.00 | 1 703 145.00 | | 4 587 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 834.00 | 243 511.00 | | 502 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 093 775.00 | 8 708 054.00 | | 11 093 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 650 567.00 | 15 060 584.00 | | 15 650 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 143 326.00 | | 21 143 326.00 | 21 143 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 143 326.00 | | 21 143 326.00 | 21 143 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 893 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 907 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 471 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 976 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 60.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 030.00 | 60.00 | | 72 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 046.00 | 60 895.00 | | 1 072 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 105.00 | 89 211.00 | | 447 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 151.00 | 156 822.00 | | 1 519 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447 122.00 | -156 762.00 | | -1 447 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 266.00 | 874 332.00 | | 370 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175 969.00 | 746 461.00 | | -1 175 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 981 057.00 | 25 738 401.00 | | 22 981 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 698 851.00 | 22 918 345.00 | | 21 698 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 207.00 | 2 820 056.00 | | 1 282 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 963.00 | | 38 521.00 | 4 075 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 26 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 881.00 | 4 090 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 821.00 | 1 424 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632 054.00 | | 7 550.00 | 2 632 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 767.00 | | 30 971.00 | 1 416 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 684.00 | 74 644.00 | 22 821.00 | 1 394 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 914.00 | 13 319.00 | | 115 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 770.00 | 61 325.00 | 22 821.00 | 1 278 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 688 001.00 | | 402 995.00 | 688 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 101.00 | 138 950.00 | 447 095.00 | 732 101.00 |
6T Sur comptes clients | 61 686.00 | 960 352.00 | 603 051.00 | 61 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 686.00 | 960 352.00 | 603 051.00 | 61 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 787.00 | 1 099 302.00 | 1 050 146.00 | 793 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 198.00 | 1 046 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 855.00 | 559 855.00 | | 559 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 902.00 | 1 606 902.00 | | 1 606 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 162.00 | 1 661 162.00 | | 1 661 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 948.00 | 618 948.00 | | 618 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 834.00 | 502 834.00 | | 502 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 294 415.00 | | | 9 294 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559 205.00 | | | 559 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
VB T. V. A. | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 774.00 | | | 2 700 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 766.00 | 3 968 766.00 | | 3 968 766.00 |
VP Divers | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 935 586.00 | 12 909 505.00 | 26 081.00 | 12 935 586.00 |
VW T.V.A. | 1 828 563.00 | 1 828 563.00 | | 1 828 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 093 775.00 | 11 093 775.00 | | 11 093 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |