| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 252.00 | 126 612.00 | 13 640.00 | 140 252.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 395.00 | 339 980.00 | 67 415.00 | 407 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 020.00 | 499 580.00 | 88 440.00 | 588 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 641.00 | 9 643.00 | 952 998.00 | 962 641.00 |
BZ Autres créances | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 122 030.00 | | 1 122 030.00 | 1 122 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 511.00 | 9 643.00 | 2 162 869.00 | 2 172 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 532.00 | 509 223.00 | 2 251 309.00 | 2 760 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 695 880.00 | 950 046.00 | | 695 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 279.00 | 173 834.00 | | 289 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 160.00 | 1 255 881.00 | | 1 117 160.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 115 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 120 838.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 057.00 | 35 101.00 | | 38 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 558.00 | 67 855.00 | | 79 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 909.00 | 893 639.00 | | 816 909.00 |
EA Autres dettes | 29 606.00 | 35 930.00 | | 29 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 148.00 | 1 032 549.00 | | 964 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 309.00 | 2 409 268.00 | | 2 251 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 770.00 | 1 008 153.00 | | 940 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 571.00 | 168 641.00 | 3 076 212.00 | 2 907 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 571.00 | 168 641.00 | 3 076 212.00 | 2 907 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 232.00 | 26 942.00 | | 109 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 602.00 | 5 725.00 | | 5 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 204.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 904.00 | 3 919.00 | | 365 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 838.00 | 25 137.00 | | 60 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 056.00 | 29 260.00 | | 428 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | 22 967.00 | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 396.00 | 4 500.00 | | 80 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 16 571.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 063.00 | 44 038.00 | | 196 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 993.00 | -14 778.00 | | 231 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 598.00 | 135 516.00 | | 99 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 330.00 | 73 055.00 | | 136 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 243.00 | 3 223 343.00 | | 3 637 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 964.00 | 3 049 509.00 | | 3 347 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 279.00 | 173 834.00 | | 289 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 025.00 | | 39 294.00 | 910 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 299.00 | 588 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 395.00 | 440 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 637.00 | | 6 500.00 | 139 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 484.00 | | 32 294.00 | 767 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | 500.00 | 2 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 453.00 | 60 029.00 | 280 902.00 | 720 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 438.00 | 12 174.00 | | 114 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 015.00 | 47 855.00 | 280 902.00 | 606 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 838.00 | 110 000.00 | 60 838.00 | 120 838.00 |
6T Sur comptes clients | 7 134.00 | 9 643.00 | 7 134.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 9 643.00 | 7 134.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 972.00 | 119 643.00 | 67 972.00 | 127 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 643.00 | 7 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 60 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 740.00 | 327 740.00 | | 327 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 951 070.00 | | | 951 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 842.00 | 14 463.00 | 23 379.00 | 37 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 981.00 | 1 050 981.00 | | 1 050 981.00 |
VW T.V.A. | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 149.00 | 940 770.00 | 23 379.00 | 964 149.00 |