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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 124.00 | 146 720.00 | 8 404.00 | 155 124.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 24 265.00 | 14 336.00 | 9 929.00 | 24 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 20 224.00 | 3 333.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 012.00 | 393 412.00 | 45 601.00 | 439 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 393.00 | 574 692.00 | 75 702.00 | 650 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 343.00 | 30 258.00 | 1 169 085.00 | 1 199 343.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 1 130 028.00 | | 1 130 028.00 | 1 130 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 322.00 | 30 258.00 | 2 406 064.00 | 2 436 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 715.00 | 604 950.00 | 2 481 766.00 | 3 086 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 013 983.00 | 889 159.00 | | 1 013 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 396.00 | 187 823.00 | | 202 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 380.00 | 1 208 984.00 | | 1 348 380.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 195 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 195 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | 23 681.00 | | 11 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352.00 | 79 334.00 | | 108 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 274.00 | 862 489.00 | | 812 274.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | 13 423.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 386.00 | 978 939.00 | | 948 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 766.00 | 2 382 922.00 | | 2 481 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 188.00 | 967 915.00 | | 946 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 731.00 | 76 697.00 | 3 234 428.00 | 3 157 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 731.00 | 76 697.00 | 3 234 428.00 | 3 157 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 858.00 | 29 146.00 | | 31 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 694.00 | 6 844.00 | | 5 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 2 500.00 | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 560.00 | 49 055.00 | | 50 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 412.00 | 50 170.00 | | 32 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 972.00 | 120 670.00 | | 72 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 412.00 | -71 615.00 | | -22 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 842.00 | 180 691.00 | | 156 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 941.00 | 77 178.00 | | 68 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 543.00 | 3 181 584.00 | | 3 321 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 146.00 | 2 993 761.00 | | 3 119 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 396.00 | 187 823.00 | | 202 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 959.00 | | 43 993.00 | 606 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 650 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 014.00 | | 6 995.00 | 154 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 386.00 | | 35 449.00 | 451 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 550.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 740.00 | 38 951.00 | | 535 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 219.00 | 8 501.00 | | 138 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 521.00 | 30 451.00 | | 397 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 258.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 225 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 012.00 | 377 012.00 | | 377 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 033.00 | 1 163 033.00 | | 1 163 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 023.00 | 8 826.00 | 2 197.00 | 11 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 844.00 | 1 307 844.00 | | 1 307 844.00 |
VW T.V.A. | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 386.00 | 946 188.00 | 2 197.00 | 948 386.00 |