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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 241.00 | 35 668.00 | 4 574.00 | 40 241.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 24 265.00 | 17 474.00 | 6 791.00 | 24 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 293.00 | 21 251.00 | 42.00 | 21 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 952.00 | 250 179.00 | 82 772.00 | 332 952.00 |
BF Prêts | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 636.00 | 324 572.00 | 101 064.00 | 425 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 186.00 | 1 480.00 | 780 706.00 | 782 186.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 2 453 185.00 | | 2 453 185.00 | 2 453 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 568.00 | 1 480.00 | 3 276 088.00 | 3 277 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 204.00 | 326 052.00 | 3 377 152.00 | 3 703 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 299 028.00 | 1 255 689.00 | | 1 299 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 926.00 | 43 339.00 | | 214 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 955.00 | 1 431 029.00 | | 1 645 955.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 313 000.00 | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 313 000.00 | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 020.00 | 415 406.00 | | 426 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | 68 367.00 | | 157 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 432.00 | 604 236.00 | | 808 432.00 |
EA Autres dettes | 22 658.00 | 24 078.00 | | 22 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 197.00 | 1 179 302.00 | | 1 414 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 152.00 | 2 923 331.00 | | 3 377 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 280.00 | 1 168 708.00 | | 1 076 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 885.00 | | 35 194.00 | 757 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 443.00 | 425 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 187.00 | 46 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 786.00 | 378 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 830.00 | | 6 483.00 | 176 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 585.00 | | 28 711.00 | 579 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 669.00 | 41 558.00 | 362 656.00 | 645 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 752.00 | 9 786.00 | 132 870.00 | 158 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 917.00 | 31 772.00 | 229 786.00 | 486 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 000.00 | 70 000.00 | 66 000.00 | 313 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 633.00 | 1 480.00 | 30 633.00 | 30 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 633.00 | 1 480.00 | 30 633.00 | 30 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 633.00 | 71 480.00 | 96 633.00 | 343 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 480.00 | 96 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 361.00 | 374 361.00 | | 374 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UX Autres créances clients | 780 410.00 | 780 410.00 | | 780 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 414.00 | 87 497.00 | 337 917.00 | 425 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 460.00 | | | 415 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 383.00 | 824 383.00 | | 824 383.00 |
VW T.V.A. | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 197.00 | 1 076 280.00 | 337 917.00 | 1 414 197.00 |