| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 020.00 | 148 908.00 | 15 112.00 | 164 020.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 24 265.00 | 15 382.00 | 8 883.00 | 24 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 21 321.00 | 2 236.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 888.00 | 418 701.00 | 92 187.00 | 510 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 495.00 | 604 311.00 | 126 183.00 | 730 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 121.00 | 31 533.00 | 1 261 588.00 | 1 293 121.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 1 078 754.00 | | 1 078 754.00 | 1 078 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 714.00 | 31 533.00 | 2 439 181.00 | 2 470 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 209.00 | 635 844.00 | 2 565 365.00 | 3 201 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 098 379.00 | 1 013 983.00 | | 1 098 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 310.00 | 202 396.00 | | 157 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 690.00 | 1 348 380.00 | | 1 387 690.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 185 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 185 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760.00 | 11 334.00 | | 9 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 108 352.00 | | 87 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 810.00 | 812 274.00 | | 835 810.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | 16 423.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 675.00 | 948 386.00 | | 947 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 365.00 | 2 481 766.00 | | 2 565 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 397.00 | 946 188.00 | | 942 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 393.00 | | 117 749.00 | 650 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 536.00 | 8 111.00 | 730 495.00 | 29 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 562.00 | 169 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | -1.00 | 558 710.00 | 29 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 008.00 | | 15 458.00 | 161 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 835.00 | | 101 410.00 | 486 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 880.00 | 2 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 692.00 | 34 284.00 | 4 664.00 | 574 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 720.00 | 6 852.00 | 4 664.00 | 146 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 972.00 | 27 432.00 | | 427 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 80 000.00 | 35 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 258.00 | 1 275.00 | | 30 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 258.00 | 1 275.00 | | 30 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 258.00 | 81 275.00 | 35 000.00 | 215 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 698.00 | 385 698.00 | | 385 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 281.00 | 1 255 281.00 | | 1 255 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VB T. V. A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 443.00 | 4 165.00 | 5 277.00 | 9 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 841.00 | 1 392 841.00 | 35 000.00 | 1 392 841.00 |
VW T.V.A. | 231 018.00 | 231 018.00 | | 231 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 675.00 | 942 397.00 | 5 277.00 | 947 675.00 |