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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 946.00 | 158 752.00 | 12 194.00 | 170 946.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 24 265.00 | 16 428.00 | 7 837.00 | 24 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 22 418.00 | 1 139.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 762.00 | 448 071.00 | 83 691.00 | 531 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | 2.00 | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 885.00 | 645 669.00 | 112 216.00 | 757 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 291.00 | 30 633.00 | 1 035 658.00 | 1 066 291.00 |
BZ Autres créances | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
CF Disponibilités | 1 701 681.00 | | 1 701 681.00 | 1 701 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 749.00 | 30 633.00 | 2 811 116.00 | 2 841 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 634.00 | 676 302.00 | 2 923 331.00 | 3 599 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 255 689.00 | 1 098 379.00 | | 1 255 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 339.00 | 157 310.00 | | 43 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 029.00 | 1 387 690.00 | | 1 431 029.00 |
DP Provisions pour risques | 313 000.00 | 230 000.00 | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 000.00 | 230 000.00 | | 313 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 406.00 | 9 760.00 | | 415 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 367.00 | 87 004.00 | | 68 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 236.00 | 835 810.00 | | 604 236.00 |
EA Autres dettes | 24 078.00 | 15 101.00 | | 24 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 302.00 | 947 675.00 | | 1 179 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 331.00 | 2 565 365.00 | | 2 923 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 708.00 | 942 397.00 | | 1 168 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 495.00 | | 27 800.00 | 730 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 757 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 905.00 | | 6 926.00 | 169 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 710.00 | | 20 875.00 | 558 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 311.00 | 41 358.00 | | 604 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 908.00 | 9 845.00 | | 148 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 404.00 | 31 513.00 | | 455 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 113 000.00 | 30 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 533.00 | | 900.00 | 31 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 533.00 | | 900.00 | 31 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 533.00 | 113 000.00 | 30 900.00 | 261 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 913.00 | 213 913.00 | | 213 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 009.00 | 158 009.00 | | 158 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 532.00 | 1 029 532.00 | | 1 029 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 023.00 | 404 429.00 | 10 594.00 | 415 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 615.00 | | | 408 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 537.00 | 1 140 537.00 | | 1 140 537.00 |
VW T.V.A. | 226 042.00 | 226 042.00 | | 226 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 302.00 | 1 168 708.00 | 10 594.00 | 1 179 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 579.00 | 27 436.00 | | 30 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 990.00 | 38 801.00 | | 59 990.00 |
ST Autres comptes | 370 074.00 | 473 361.00 | | 370 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 663.00 | 172 461.00 | | 165 663.00 |
YT Sous‐traitance | 96 781.00 | 203 814.00 | | 96 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 488.00 | 21 537.00 | | 21 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 067.00 | 48 973.00 | | 52 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 516.00 | 644 999.00 | | 528 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 646.00 | 100 372.00 | | 72 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 509.00 | 888 437.00 | | 692 509.00 |