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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 129.00 | 138 219.00 | 9 910.00 | 148 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AP Constructions | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 398.00 | 364 533.00 | 53 865.00 | 418 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 959.00 | 535 740.00 | 71 219.00 | 606 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 105.00 | 30 258.00 | 1 124 847.00 | 1 155 105.00 |
BZ Autres créances | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CF Disponibilités | 1 008 983.00 | | 1 008 983.00 | 1 008 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 961.00 | 30 258.00 | 2 311 703.00 | 2 341 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 920.00 | 565 998.00 | 2 382 922.00 | 2 948 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 889 159.00 | 695 880.00 | | 889 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 823.00 | 289 279.00 | | 187 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 984.00 | 1 117 160.00 | | 1 208 984.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 170 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 170 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 681.00 | 38 057.00 | | 23 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 558.00 | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 489.00 | 816 909.00 | | 862 489.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 29 606.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 939.00 | 964 148.00 | | 978 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 922.00 | 2 251 309.00 | | 2 382 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 915.00 | 940 770.00 | | 967 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 477.00 | 7 262.00 | 3 071 739.00 | 3 064 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 477.00 | 7 262.00 | 3 071 739.00 | 3 064 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 146.00 | 109 232.00 | | 29 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 844.00 | 5 602.00 | | 6 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 314.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 365 904.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 60 838.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 055.00 | 428 056.00 | | 49 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 170.00 | 5 667.00 | | 50 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 80 396.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 110 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 670.00 | 196 063.00 | | 120 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 615.00 | 231 993.00 | | -71 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 691.00 | 99 598.00 | | 180 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 178.00 | 136 330.00 | | 77 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 584.00 | 3 637 243.00 | | 3 181 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 761.00 | 3 347 964.00 | | 2 993 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 823.00 | 289 279.00 | | 187 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 020.00 | | 29 150.00 | 588 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 211.00 | 606 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | 451 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 137.00 | | 7 877.00 | 146 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 383.00 | | 20 713.00 | 440 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 560.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 580.00 | 45 870.00 | 9 710.00 | 499 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 612.00 | 11 607.00 | | 126 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 968.00 | 34 263.00 | 9 710.00 | 372 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 70 000.00 | 45 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | 21 990.00 | 1 375.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | 21 990.00 | 1 375.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 643.00 | 91 990.00 | 46 375.00 | 179 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 990.00 | 1 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 489.00 | 400 489.00 | | 400 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 459.00 | 240 459.00 | | 240 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 796.00 | | | 1 118 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 379.00 | 12 355.00 | 11 023.00 | 23 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 538.00 | 1 333 538.00 | | 1 333 538.00 |
VW T.V.A. | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 939.00 | 967 915.00 | 11 023.00 | 978 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |