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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 347 124.00 | 191 605.00 | 155 519.00 | 347 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 220.00 | 49 471.00 | 107 749.00 | 157 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 346.00 | 219 398.00 | 17 948.00 | 237 346.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 322.00 | 472 118.00 | 312 204.00 | 784 322.00 |
BT Marchandises | 456 958.00 | | 456 958.00 | 456 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 597.00 | 3 043.00 | 231 554.00 | 234 597.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
CF Disponibilités | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 358.00 | 3 043.00 | 1 042 316.00 | 1 045 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 680.00 | 475 161.00 | 1 354 520.00 | 1 829 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 688.00 | 636 225.00 | | 702 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 663.00 | 91 465.00 | | 77 663.00 |
DL TOTAL (I) | 876 051.00 | 823 390.00 | | 876 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 801.00 | 151 912.00 | | 98 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 076.00 | 181 925.00 | | 256 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 081.00 | 137 545.00 | | 117 081.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 12 315.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 468.00 | 483 697.00 | | 478 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 520.00 | 1 307 087.00 | | 1 354 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 731.00 | | 1 851 731.00 | 1 851 731.00 |
FG Production vendue services | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 547.00 | | 1 869 547.00 | 1 869 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 1 032.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 36 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 798.00 | 37 032.00 | | 12 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 232.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 34 915.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 673.00 | 2 118.00 | | 12 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | 31 747.00 | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 634.00 | 1 848 543.00 | | 1 886 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 970.00 | 1 757 077.00 | | 1 808 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 663.00 | 91 465.00 | | 77 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 969.00 | | 31 835.00 | 799 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 482.00 | 784 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 482.00 | 748 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 837.00 | | 31 835.00 | 763 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 126.00 | 49 474.00 | 47 482.00 | 470 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 482.00 | 49 474.00 | 47 482.00 | 458 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | 1 224.00 | 376.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 1 224.00 | 376.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 1 224.00 | 376.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 076.00 | 256 076.00 | | 256 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 230 948.00 | | | 230 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 801.00 | 43 005.00 | 55 796.00 | 98 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 468.00 | 422 673.00 | 55 796.00 | 478 468.00 |