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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 357 689.00 | 225 294.00 | 132 395.00 | 357 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 659.00 | 102 791.00 | 53 868.00 | 156 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 056.00 | 222 763.00 | 10 293.00 | 233 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 373.00 | 552 127.00 | 221 246.00 | 773 373.00 |
BT Marchandises | 451 028.00 | | 451 028.00 | 451 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 136.00 | 1 334.00 | 303 802.00 | 305 136.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 769.00 | | 277 769.00 | 277 769.00 |
CF Disponibilités | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 230.00 | 1 334.00 | 1 175 896.00 | 1 177 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 603.00 | 553 460.00 | 1 397 143.00 | 1 950 603.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 384.00 | 755 351.00 | | 825 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 326.00 | 80 034.00 | | 67 326.00 |
DL TOTAL (I) | 988 409.00 | 931 086.00 | | 988 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 659.00 | 100 140.00 | | 62 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 545.00 | 156 479.00 | | 206 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 144.00 | 151 258.00 | | 124 144.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 14 233.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 733.00 | 422 111.00 | | 408 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 143.00 | 1 353 196.00 | | 1 397 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 515.00 | 359 497.00 | | 381 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 218.00 | | | 801 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 845.00 | 773 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 365.00 | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 480.00 | 747 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 884.00 | | | 764 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 376.00 | 50 595.00 | 27 845.00 | 529 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | 10 365.00 | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 732.00 | 50 595.00 | 17 480.00 | 517 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | 288.00 | 83.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 288.00 | 83.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | 288.00 | 83.00 | 1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 302 627.00 | 302 627.00 | | 302 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 659.00 | 35 441.00 | 27 218.00 | 62 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 600.00 | 330 341.00 | 259.00 | 330 600.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 733.00 | 381 515.00 | 27 218.00 | 408 733.00 |