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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 368 074.00 | 272 924.00 | 95 150.00 | 368 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 230.00 | 156 451.00 | 9 780.00 | 166 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 322.00 | 209 545.00 | 29 777.00 | 239 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 595.00 | 640 198.00 | 159 396.00 | 799 595.00 |
BT Marchandises | 538 879.00 | | 538 879.00 | 538 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 287.00 | 1 929.00 | 357 358.00 | 359 287.00 |
BZ Autres créances | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 026.00 | | 403 026.00 | 403 026.00 |
CF Disponibilités | 215 159.00 | | 215 159.00 | 215 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 651.00 | 1 929.00 | 1 555 722.00 | 1 557 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 246.00 | 642 127.00 | 1 715 119.00 | 2 357 246.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 349.00 | 920 914.00 | | 1 009 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 913.00 | 118 435.00 | | 144 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 962.00 | 1 135 049.00 | | 1 249 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 198.00 | 10 478.00 | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 905.00 | 203 912.00 | | 255 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 773.00 | 138 709.00 | | 165 773.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | 20 848.00 | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 157.00 | 373 946.00 | | 465 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 119.00 | 1 508 995.00 | | 1 715 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 734.00 | 373 946.00 | | 447 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 486.00 | | 35 198.00 | 795 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 089.00 | 799 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 089.00 | 773 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 517.00 | | 35 198.00 | 769 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 519.00 | 29 768.00 | 31 089.00 | 641 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 240.00 | 29 768.00 | 31 089.00 | 640 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 982.00 | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 982.00 | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 982.00 | | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 905.00 | 255 905.00 | | 255 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 356 831.00 | 356 831.00 | | 356 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 198.00 | 5 775.00 | 17 423.00 | 23 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 846.00 | 400 588.00 | 259.00 | 400 846.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 157.00 | 447 734.00 | 17 423.00 | 465 157.00 |