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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 368 074.00 | 256 995.00 | 111 079.00 | 368 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 185.00 | 151 818.00 | 6 368.00 | 158 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 258.00 | 231 427.00 | 11 831.00 | 243 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 486.00 | 641 519.00 | 153 967.00 | 795 486.00 |
BT Marchandises | 468 727.00 | | 468 727.00 | 468 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 999.00 | 947.00 | 245 051.00 | 245 999.00 |
BZ Autres créances | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
CF Disponibilités | 269 345.00 | | 269 345.00 | 269 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 975.00 | 947.00 | 1 355 028.00 | 1 355 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 461.00 | 642 466.00 | 1 508 995.00 | 2 151 461.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 914.00 | 862 709.00 | | 920 914.00 |
DH Report à nouveau | | -6 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 435.00 | 88 204.00 | | 118 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 049.00 | 1 039 914.00 | | 1 135 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 478.00 | 27 235.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 912.00 | 188 896.00 | | 203 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 709.00 | 145 290.00 | | 138 709.00 |
EA Autres dettes | 20 848.00 | 17 583.00 | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 946.00 | 379 003.00 | | 373 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 995.00 | 1 418 916.00 | | 1 508 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 946.00 | 373 696.00 | | 373 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 828.00 | | 317.00 | 797 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 795 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 769 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 860.00 | | 317.00 | 771 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 643.00 | 42 284.00 | 2 408.00 | 601 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 364.00 | 42 284.00 | 2 408.00 | 600 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 947.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 947.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 947.00 | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 191.00 | 275 932.00 | 259.00 | 276 191.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 946.00 | 373 946.00 | | 373 946.00 |