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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 368 074.00 | 241 066.00 | 127 007.00 | 368 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 162.00 | 130 380.00 | 29 782.00 | 160 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 624.00 | 228 917.00 | 14 707.00 | 243 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 828.00 | 601 643.00 | 196 186.00 | 797 828.00 |
BT Marchandises | 485 678.00 | | 485 678.00 | 485 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 971.00 | 673.00 | 260 297.00 | 260 971.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 673.00 | | 278 673.00 | 278 673.00 |
CF Disponibilités | 174 581.00 | | 174 581.00 | 174 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 404.00 | 673.00 | 1 222 730.00 | 1 223 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 232.00 | 602 316.00 | 1 418 916.00 | 2 021 232.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 709.00 | 825 384.00 | | 862 709.00 |
DH Report à nouveau | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 204.00 | 67 326.00 | | 88 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 914.00 | 988 409.00 | | 1 039 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 235.00 | 62 659.00 | | 27 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 896.00 | 206 545.00 | | 188 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 290.00 | 124 144.00 | | 145 290.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 15 385.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 003.00 | 408 733.00 | | 379 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 916.00 | 1 397 143.00 | | 1 418 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 696.00 | 381 515.00 | | 373 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 373.00 | | 36 390.00 | 773 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 935.00 | 797 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 935.00 | 771 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 404.00 | | 36 390.00 | 747 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 127.00 | 50 199.00 | 683.00 | 552 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 848.00 | 50 199.00 | 683.00 | 550 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | 660.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | 660.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | 660.00 | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 896.00 | 188 896.00 | | 188 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 259 355.00 | 259 355.00 | | 259 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 235.00 | 21 928.00 | 5 307.00 | 27 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 003.00 | 373 696.00 | 5 307.00 | 379 003.00 |