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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 357 689.00 | 208 297.00 | 149 393.00 | 357 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 659.00 | 75 851.00 | 80 809.00 | 156 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 536.00 | 233 585.00 | 16 951.00 | 250 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 218.00 | 529 376.00 | 271 842.00 | 801 218.00 |
BT Marchandises | 465 775.00 | | 465 775.00 | 465 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 529.00 | 1 128.00 | 250 401.00 | 251 529.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 763.00 | | 237 763.00 | 237 763.00 |
CF Disponibilités | 92 677.00 | | 92 677.00 | 92 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 483.00 | 1 128.00 | 1 081 355.00 | 1 082 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 701.00 | 530 505.00 | 1 353 196.00 | 1 883 701.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 351.00 | 702 688.00 | | 755 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 034.00 | 77 663.00 | | 80 034.00 |
DL TOTAL (I) | 931 086.00 | 876 051.00 | | 931 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 140.00 | 98 801.00 | | 100 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | 256 076.00 | | 156 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 258.00 | 117 081.00 | | 151 258.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 6 510.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 111.00 | 478 468.00 | | 422 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 196.00 | 1 354 520.00 | | 1 353 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 497.00 | 422 673.00 | | 359 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 065.00 | | 1 877 065.00 | 1 877 065.00 |
FG Production vendue services | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 569.00 | | 1 895 569.00 | 1 895 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 233.00 | 2 798.00 | | 8 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 233.00 | 12 798.00 | | 8 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 125.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 125.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 898.00 | 12 673.00 | | 7 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 21 730.00 | | 19 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 220.00 | 1 886 634.00 | | 1 911 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 185.00 | 1 808 970.00 | | 1 831 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 034.00 | 77 663.00 | | 80 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 322.00 | | 23 957.00 | 784 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 561.00 | 801 218.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 561.00 | 764 884.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 190.00 | | 23 755.00 | 748 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | 202.00 | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 118.00 | 57 820.00 | 561.00 | 472 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 474.00 | 57 820.00 | 561.00 | 460 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 1 128.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | 1 128.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 1 128.00 | 3 043.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 3 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 248 821.00 | | | 248 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 140.00 | 37 526.00 | 62 614.00 | 100 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 527.00 | 286 268.00 | 259.00 | 286 527.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 111.00 | 359 497.00 | 62 614.00 | 422 111.00 |