| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
AP Constructions | 245 436.00 | 221 428.00 | 24 007.00 | 245 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 394.00 | 188 415.00 | 119 979.00 | 308 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 108.00 | 211 346.00 | 42 762.00 | 254 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 962.00 | 658 924.00 | 377 038.00 | 1 035 962.00 |
BT Marchandises | 270 989.00 | | 270 989.00 | 270 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 060.00 | 125 102.00 | 389 958.00 | 515 060.00 |
BZ Autres créances | 370 340.00 | | 370 340.00 | 370 340.00 |
CF Disponibilités | 734 531.00 | | 734 531.00 | 734 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 239.00 | 125 102.00 | 1 775 137.00 | 1 900 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 202.00 | 784 026.00 | 2 152 176.00 | 2 936 202.00 |
CU Autres participations | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 926 962.00 | 921 918.00 | | 926 962.00 |
DH Report à nouveau | | -61 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 002.00 | 66 310.00 | | -41 002.00 |
DL TOTAL (I) | 969 449.00 | 1 010 452.00 | | 969 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 883.00 | 92 657.00 | | 45 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 485.00 | 105 705.00 | | 58 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 950.00 | 431 607.00 | | 510 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 904.00 | 170 253.00 | | 153 904.00 |
EA Autres dettes | 413 501.00 | 400 661.00 | | 413 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 726.00 | 1 200 885.00 | | 1 182 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 176.00 | 2 211 337.00 | | 2 152 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 461.00 | 1 163 689.00 | | 1 151 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 697 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 907.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 884.00 | 3 772.00 | | 6 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | 31 493.00 | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 2 848.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 003.00 | 2 717.00 | | 66 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | 5 392.00 | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 512.00 | 10 959.00 | | 69 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 686.00 | 20 534.00 | | -60 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 12 658.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 658.00 | 2 976 886.00 | | 2 759 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 660.00 | 2 910 575.00 | | 2 800 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 002.00 | 66 310.00 | | -41 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 649.00 | | 118 220.00 | 1 924 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | 974 069.00 | 85 861.00 | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 344.00 | 1 004 563.00 | 1 035 962.00 | 2 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 493.00 | 807 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 215.00 | | 112 217.00 | 726 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 272.00 | | 6 003.00 | 1 056 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 800.00 | 68 281.00 | 28 158.00 | 618 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 716.00 | 4 018.00 | | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 084.00 | 64 263.00 | 28 158.00 | 585 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 950.00 | 510 950.00 | | 510 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 501.00 | 413 501.00 | | 413 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VC Groupe et associés | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
VI Groupe et associés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 599.00 | | | 234 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 467.00 | 795 333.00 | 110 134.00 | 905 467.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 726.00 | 1 151 461.00 | 31 264.00 | 1 182 726.00 |