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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
AP Constructions | 245 436.00 | 226 133.00 | 19 303.00 | 245 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 131.00 | 208 149.00 | 110 981.00 | 319 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 999.00 | 223 942.00 | 31 057.00 | 254 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 156.00 | 695 959.00 | 322 196.00 | 1 018 156.00 |
BT Marchandises | 320 762.00 | | 320 762.00 | 320 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 697.00 | 79 211.00 | 350 486.00 | 429 697.00 |
BZ Autres créances | 363 698.00 | | 363 698.00 | 363 698.00 |
CF Disponibilités | 971 291.00 | | 971 291.00 | 971 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 703.00 | 79 211.00 | 2 018 491.00 | 2 097 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 858.00 | 775 170.00 | 2 340 688.00 | 3 115 858.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 885 960.00 | | | 885 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 419.00 | | | 1 066 419.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 022.00 | | | 654 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
EA Autres dettes | 429 024.00 | | | 429 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 269.00 | | | 1 264 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 688.00 | | | 2 340 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 029.00 | | | 1 244 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 481.00 | | 3 077 481.00 | 3 077 481.00 |
FG Production vendue services | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 389.00 | | 3 096 389.00 | 3 096 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 850.00 | | | 3 259 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 880.00 | | | 3 162 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 962.00 | | 39 174.00 | 1 035 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 437.00 | 56 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 982.00 | 1 018 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 544.00 | 819 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 939.00 | | 39 170.00 | 807 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 861.00 | | 4.00 | 85 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 924.00 | 64 579.00 | 27 544.00 | 658 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 189.00 | 64 579.00 | 27 544.00 | 621 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 102.00 | 11 531.00 | 57 421.00 | 125 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 102.00 | 11 531.00 | 57 421.00 | 125 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 102.00 | 21 531.00 | 57 421.00 | 125 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 531.00 | 57 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 022.00 | 654 022.00 | | 654 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 023.00 | 429 023.00 | | 429 023.00 |
UX Autres créances clients | 380 534.00 | | | 380 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VC Groupe et associés | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 264.00 | 11 025.00 | 20 239.00 | 31 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 276.00 | | | 271 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 762.00 | 755 600.00 | 49 162.00 | 804 762.00 |
VW T.V.A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 268.00 | 1 244 029.00 | 20 239.00 | 1 264 268.00 |