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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 586.00 | 38 720.00 | 4 865.00 | 43 586.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 781.00 | 204 123.00 | 111 657.00 | 315 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 932.00 | 210 860.00 | 18 072.00 | 228 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 436.00 | 453 704.00 | 298 732.00 | 752 436.00 |
BT Marchandises | 341 952.00 | | 341 952.00 | 341 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 185.00 | 95 742.00 | 494 442.00 | 590 185.00 |
BZ Autres créances | 518 062.00 | | 518 062.00 | 518 062.00 |
CF Disponibilités | 735 435.00 | | 735 435.00 | 735 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 178.00 | 95 742.00 | 2 125 435.00 | 2 221 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 614.00 | 549 446.00 | 2 424 168.00 | 2 973 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 982 929.00 | 885 959.00 | | 982 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 573.00 | 96 969.00 | | 34 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 992.00 | 1 066 419.00 | | 1 100 992.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | 31 788.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 352.00 | 654 022.00 | | 683 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 020.00 | 149 434.00 | | 178 020.00 |
EA Autres dettes | 428 146.00 | 429 023.00 | | 428 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 175.00 | 1 264 268.00 | | 1 313 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 168.00 | 2 340 687.00 | | 2 424 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 169.00 | 1 244 029.00 | | 1 304 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 361.00 | | 3 493 361.00 | 3 493 361.00 |
FD Production vendue biens | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 569.00 | | 3 517 569.00 | 3 517 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | 5 788.00 | | 8 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | 92 266.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 126.00 | 98 055.00 | | 11 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879.00 | 3 827.00 | | 5 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 142.00 | 18 036.00 | | 16 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454.00 | 2 435.00 | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 476.00 | 24 299.00 | | 25 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 350.00 | 73 756.00 | | -14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 211.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 809.00 | 3 259 849.00 | | 3 552 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 236.00 | 3 162 880.00 | | 3 518 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 573.00 | 96 969.00 | | 34 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 155.00 | | 56 007.00 | 1 018 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 726.00 | 752 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 726.00 | 544 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 162.00 | | 5 851.00 | 142 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 565.00 | | 46 874.00 | 819 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 428.00 | | 3 281.00 | 56 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 959.00 | 63 328.00 | 305 583.00 | 695 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 734.00 | 986.00 | | 37 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 224.00 | 62 342.00 | 305 583.00 | 658 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 210.00 | 29 772.00 | 13 240.00 | 79 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 210.00 | 29 772.00 | 13 240.00 | 79 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 210.00 | 29 772.00 | 13 240.00 | 89 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 772.00 | 13 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 352.00 | 683 352.00 | | 683 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 146.00 | 428 146.00 | | 428 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 449 870.00 | | | 449 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
VB T. V. A. | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VC Groupe et associés | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 567.00 | 999 976.00 | 143 591.00 | 1 143 567.00 |
VW T.V.A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 175.00 | 1 304 169.00 | 9 006.00 | 1 313 175.00 |