| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 15 903.00 | 2 915.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 032.00 | 188 720.00 | 115 312.00 | 304 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 540.00 | 163 742.00 | 9 798.00 | 173 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 532.00 | 368 365.00 | 292 167.00 | 660 532.00 |
BT Marchandises | 407 605.00 | | 407 605.00 | 407 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 659.00 | 115 929.00 | 485 730.00 | 601 659.00 |
BZ Autres créances | 489 411.00 | | 489 411.00 | 489 411.00 |
CF Disponibilités | 743 064.00 | | 743 064.00 | 743 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 776.00 | 115 929.00 | 2 133 847.00 | 2 249 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 308.00 | 484 294.00 | 2 426 014.00 | 2 910 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 1 017 502.00 | 982 929.00 | | 1 017 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569.00 | 34 573.00 | | 44 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 561.00 | 1 100 992.00 | | 1 145 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | 20 891.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 833.00 | 683 352.00 | | 674 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 507.00 | 178 020.00 | | 165 507.00 |
EA Autres dettes | 421 250.00 | 428 146.00 | | 421 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 453.00 | 1 313 175.00 | | 1 271 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 014.00 | 2 424 168.00 | | 2 426 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 453.00 | 1 304 169.00 | | 1 271 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 833.00 | | 4 161 833.00 | 4 161 833.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 605.00 | | 4 211 605.00 | 4 211 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 8 086.00 | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626.00 | 3 040.00 | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | 11 126.00 | | 6 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 349.00 | 5 879.00 | | 31 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 006.00 | 3 454.00 | | 13 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 355.00 | 25 476.00 | | 44 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 101.00 | -14 350.00 | | -38 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 2 522.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 102.00 | 3 552 809.00 | | 4 288 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 533.00 | 3 518 236.00 | | 4 243 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 569.00 | 34 573.00 | | 44 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 436.00 | | 62 622.00 | 752 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 526.00 | 660 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 767.00 | 123 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 758.00 | 477 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 713.00 | | 62 617.00 | 544 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 709.00 | | 5.00 | 59 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 704.00 | 69 187.00 | 154 526.00 | 453 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 720.00 | 1 950.00 | 24 767.00 | 38 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 983.00 | 67 236.00 | 129 758.00 | 414 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 742.00 | 58 900.00 | 38 714.00 | 95 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 742.00 | 58 900.00 | 38 714.00 | 95 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 742.00 | 67 900.00 | 48 714.00 | 105 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 900.00 | 48 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 833.00 | 674 833.00 | | 674 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 250.00 | 421 250.00 | | 421 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 400 314.00 | 400 314.00 | | 400 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 950.00 | 429 950.00 | | 429 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 383.00 | 897 763.00 | 204 620.00 | 1 102 383.00 |
VW T.V.A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 452.00 | 1 271 452.00 | | 1 271 452.00 |