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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 17 854.00 | 964.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 215.00 | 217 361.00 | 110 855.00 | 328 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 173.00 | 170 991.00 | 5 182.00 | 176 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 349.00 | 406 205.00 | 281 143.00 | 687 349.00 |
BT Marchandises | 400 174.00 | 65 433.00 | 334 741.00 | 400 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 856.00 | 121 111.00 | 363 745.00 | 484 856.00 |
BZ Autres créances | 420 165.00 | | 420 165.00 | 420 165.00 |
CF Disponibilités | 776 271.00 | | 776 271.00 | 776 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 583.00 | 186 544.00 | 1 903 039.00 | 2 089 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 932.00 | 592 749.00 | 2 184 182.00 | 2 776 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 1 062 071.00 | 1 017 502.00 | | 1 062 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 121.00 | 44 569.00 | | 147 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 682.00 | 1 145 561.00 | | 1 292 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 948.00 | 9 862.00 | | 251 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 597.00 | 674 833.00 | | 118 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 888.00 | 165 507.00 | | 104 888.00 |
EA Autres dettes | 416 067.00 | 421 250.00 | | 416 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 501.00 | 1 271 453.00 | | 891 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 182.00 | 2 426 014.00 | | 2 184 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 501.00 | 1 271 453.00 | | 891 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 532.00 | | 39 095.00 | 660 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 278.00 | 687 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 278.00 | 504 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 571.00 | | 39 095.00 | 477 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 365.00 | 50 118.00 | 12 278.00 | 368 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 903.00 | 1 950.00 | | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 461.00 | 48 168.00 | 12 278.00 | 352 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 928.00 | 17 441.00 | 12 259.00 | 115 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 928.00 | 82 874.00 | 12 259.00 | 115 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 928.00 | 82 874.00 | 21 259.00 | 124 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 874.00 | 21 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 067.00 | 416 067.00 | | 416 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 318 929.00 | 318 929.00 | | 318 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 926.00 | | 165 926.00 | 165 926.00 |
VB T. V. A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VC Groupe et associés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 947.00 | 251 947.00 | | 251 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 414.00 | 747 211.00 | 169 202.00 | 916 414.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 500.00 | 891 500.00 | | 891 500.00 |