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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 162.00 | 255 193.00 | 125 970.00 | 381 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 465.00 | 176 177.00 | 19 288.00 | 195 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 593.00 | 450 188.00 | 309 405.00 | 759 593.00 |
BT Marchandises | 386 675.00 | | 386 675.00 | 386 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 449.00 | 104 746.00 | 383 703.00 | 488 449.00 |
BZ Autres créances | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
CF Disponibilités | 1 382 470.00 | | 1 382 470.00 | 1 382 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 396.00 | 104 746.00 | 2 556 650.00 | 2 661 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 989.00 | 554 934.00 | 2 866 055.00 | 3 420 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 1 209 192.00 | 1 062 071.00 | | 1 209 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 251.00 | 147 121.00 | | 387 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 933.00 | 1 292 682.00 | | 1 679 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 1 948.00 | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 414.00 | 167 382.00 | | 589 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 444.00 | 104 888.00 | | 145 444.00 |
EA Autres dettes | 437 484.00 | 446 829.00 | | 437 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 122.00 | 971 047.00 | | 1 186 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 055.00 | 2 263 729.00 | | 2 866 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 122.00 | 971 047.00 | | 1 186 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 349.00 | | 72 244.00 | 687 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 388.00 | | 72 239.00 | 504 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 714.00 | | 5.00 | 59 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 205.00 | 43 983.00 | | 406 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 854.00 | 964.00 | | 17 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 351.00 | 43 018.00 | | 388 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
6T Sur comptes clients | 121 111.00 | 28 921.00 | 45 286.00 | 121 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 544.00 | 28 921.00 | 110 719.00 | 186 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 544.00 | 28 921.00 | 110 719.00 | 186 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 921.00 | 110 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 414.00 | 589 414.00 | | 589 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 484.00 | 437 484.00 | | 437 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 438 071.00 | 438 071.00 | | 438 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VP Divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 980.00 | 352 980.00 | | 352 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 527.00 | 818 392.00 | 77 135.00 | 895 527.00 |
VW T.V.A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 122.00 | 1 186 122.00 | | 1 186 122.00 |