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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
AN Terrains | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
AP Constructions | 84 927.00 | 51 920.00 | 33 007.00 | 84 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 746.00 | 49 510.00 | 9 236.00 | 58 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 646.00 | 113 422.00 | 62 224.00 | 175 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 908.00 | 113 422.00 | 206 486.00 | 319 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 486.00 | | | 206 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 504.00 | | 450 504.00 | 450 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 504.00 | | 450 504.00 | 450 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 178.00 | | | 489 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 863.00 | | | 471 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 840.00 | | 3 006.00 | 181 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 175 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 158 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 512.00 | | 3 006.00 | 164 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 457.00 | 3 216.00 | 1 250.00 | 111 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | 3 216.00 | 1 250.00 | 99 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VP Divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
YT Sous‐traitance | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 359.00 | | | 270 359.00 |