| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 31 312.00 | 16 647.00 | 14 665.00 | 31 312.00 |
AP Constructions | 96 203.00 | 62 131.00 | 34 071.00 | 96 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 838.00 | 133.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 279.00 | 10 279.00 | 3 000.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 104.00 | 89 897.00 | 57 206.00 | 147 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 615.00 | 89 897.00 | 166 717.00 | 256 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 523.00 | | | -93 523.00 |
DL TOTAL (I) | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 717.00 | | | 166 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 220.00 | | 464 220.00 | 464 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 220.00 | | 464 220.00 | 464 220.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 211.00 | | | 465 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 735.00 | | | 558 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 523.00 | | | -93 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 045.00 | | 9 959.00 | 154 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 147 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 141 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 710.00 | | 9 959.00 | 148 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 386.00 | 5 411.00 | 16 900.00 | 101 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 386.00 | 5 411.00 | 16 900.00 | 101 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
UX Autres créances clients | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 651.00 | 170 651.00 | | 170 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 316 510.00 | | | 316 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544.00 | | | 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 869 420.00 | | | 869 420.00 |
YT Sous‐traitance | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 595.00 | | | 331 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |