| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 53 612.00 | 18 545.00 | 35 066.00 | 53 612.00 |
AP Constructions | 72 156.00 | 7 428.00 | 64 728.00 | 72 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 852.00 | 12 052.00 | 3 800.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 659.00 | 38 998.00 | 109 661.00 | 148 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 174 661.00 | | 174 661.00 | 174 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 808.00 | 38 996.00 | 324 809.00 | 363 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
DL TOTAL (I) | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 809.00 | | | 324 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 548.00 | | 353 548.00 | 353 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 548.00 | | 353 548.00 | 353 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 493.00 | | | 483 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 171.00 | | | 394 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 276.00 | | 4 789.00 | 146 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 148 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 142 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 210.00 | | 4 789.00 | 140 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 112.00 | 7 886.00 | | 31 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 112.00 | 7 886.00 | | 31 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 385.00 | 85 615.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 216.00 | 40 486.00 | 730.00 | 41 216.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 624.00 | 70 009.00 | 85 615.00 | 155 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 251 607.00 | | | 251 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 886.00 | | | 261 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |