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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
AN Terrains | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
AP Constructions | 89 895.00 | 54 942.00 | 34 953.00 | 89 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 191.00 | 781.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 54 361.00 | 4 633.00 | 58 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 834.00 | 121 486.00 | 60 348.00 | 181 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 939.00 | | 155 939.00 | 155 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 773.00 | 121 486.00 | 216 287.00 | 337 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 826.00 | | 483 826.00 | 483 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 826.00 | | 483 826.00 | 483 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 659.00 | | | 491 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 627.00 | | | 497 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 619.00 | | 5 215.00 | 176 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 291.00 | | 5 215.00 | 159 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 613.00 | 7 873.00 | | 113 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 621.00 | 7 873.00 | | 101 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
UX Autres créances clients | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VP Divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
YT Sous‐traitance | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 473.00 | | | 260 473.00 |