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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 52 323.00 | 16 949.00 | 35 374.00 | 52 323.00 |
AP Constructions | 72 156.00 | 2 548.00 | 69 608.00 | 72 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 10 642.00 | 4 115.00 | 14 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 276.00 | 31 111.00 | 115 164.00 | 146 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CF Disponibilités | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 344.00 | | 195 344.00 | 195 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 620.00 | 31 111.00 | 310 508.00 | 341 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | -25 057.00 | | | -25 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
DL TOTAL (I) | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 645.00 | | | 230 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 508.00 | | | 310 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 183.00 | | | 455 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 385.00 | | | 371 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 104.00 | | 98 543.00 | 147 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 371.00 | 146 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 371.00 | 140 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 768.00 | | 97 813.00 | 141 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 897.00 | 5 100.00 | 63 885.00 | 89 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | 5 100.00 | 63 885.00 | 89 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 18 507.00 | 81 493.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 765.00 | 85 035.00 | 730.00 | 85 765.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 645.00 | 149 152.00 | 81 493.00 | 230 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449 903.00 | | | 449 903.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 065.00 | | | 201 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |