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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 31 313.00 | 16 546.00 | 14 767.00 | 31 313.00 |
AP Constructions | 89 895.00 | 58 293.00 | 31 602.00 | 89 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 515.00 | 457.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 530.00 | 26 033.00 | 497.00 | 26 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 046.00 | 101 387.00 | 52 659.00 | 154 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 187.00 | 101 387.00 | 188 800.00 | 290 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 858.00 | | | -42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 538.00 | | 469 538.00 | 469 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 538.00 | | 469 538.00 | 469 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 282.00 | | | 529 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 140.00 | | | 572 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 858.00 | | | -42 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 834.00 | | | 181 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 788.00 | 154 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 992.00 | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 148 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 485.00 | 6 410.00 | 26 508.00 | 121 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 493.00 | 6 410.00 | 14 516.00 | 109 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UX Autres créances clients | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VP Divers | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
YT Sous‐traitance | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 856.00 | | | 285 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |