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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159 974.00 | 3 118 554.00 | 41 420.00 | 3 159 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 188.00 | 198 976.00 | 809 213.00 | 1 008 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 096.00 | | 361 096.00 | 361 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 307.00 | 3 317 530.00 | 1 214 777.00 | 4 532 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485 210.00 | | 6 485 210.00 | 6 485 210.00 |
BZ Autres créances | 45 277 142.00 | | 45 277 142.00 | 45 277 142.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 730.00 | | 953 730.00 | 953 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 718 005.00 | | 52 718 005.00 | 52 718 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 250 312.00 | 3 317 530.00 | 53 932 782.00 | 57 250 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 9 988.00 | 1 459.00 | | 9 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537 620.00 | 3 226 029.00 | | 4 537 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 260.00 | 4 262 140.00 | | 5 582 260.00 |
DP Provisions pour risques | 833 695.00 | 1 316 663.00 | | 833 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 156 006.00 | 6 253 281.00 | | 7 156 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 989 701.00 | 7 569 944.00 | | 7 989 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 275.00 | | | 2 720 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 767 293.00 | 26 633 080.00 | | 24 767 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151 856.00 | 10 119 819.00 | | 10 151 856.00 |
EA Autres dettes | 2 721 398.00 | 35 044.00 | | 2 721 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 360 821.00 | 36 787 944.00 | | 40 360 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 932 782.00 | 48 620 027.00 | | 53 932 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 342 830.00 | | 281 342 830.00 | 281 342 830.00 |
FG Production vendue services | 12 038 347.00 | | 12 038 347.00 | 12 038 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 381 177.00 | | 293 381 177.00 | 293 381 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 363 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 132 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 379 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 182 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 383 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 350 349.00 | |
GE Autres charges | | | 11 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 321 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 041 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 114 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 037 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 52 404.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 52 404.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -18 734.00 | | -3 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 306 017.00 | 754 281.00 | | 1 306 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190 145.00 | 2 138 401.00 | | 3 190 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 477 371.00 | 288 604 627.00 | | 296 477 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 939 751.00 | 285 378 599.00 | | 291 939 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537 620.00 | 3 226 029.00 | | 4 537 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 472.00 | | | 4 847 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 532 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155 074.00 | | | 3 155 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 151.00 | | | 1 047 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 199.00 | | | 642 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 373.00 | 191 377.00 | 58 221.00 | 3 184 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042 988.00 | 75 566.00 | | 3 042 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 386.00 | 115 811.00 | 58 221.00 | 141 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 569 944.00 | 3 350 349.00 | 2 930 592.00 | 7 569 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569 944.00 | 3 350 349.00 | 2 930 592.00 | 7 569 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720 275.00 | 2 720 275.00 | | 2 720 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 767 293.00 | 24 767 293.00 | | 24 767 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873 330.00 | 4 873 330.00 | | 4 873 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092 196.00 | 4 092 196.00 | | 4 092 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131 923.00 | 1 131 923.00 | | 1 131 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 398.00 | 2 721 398.00 | | 2 721 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 096.00 | 8 542.00 | | 361 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 485 210.00 | | | 6 485 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VB T. V. A. | 1 225 545.00 | | | 1 225 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VP Divers | 288 886.00 | | | 288 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 686 674.00 | | | 43 686 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 730.00 | | | 953 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 077 177.00 | 52 703 616.00 | 373 561.00 | 53 077 177.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 360 821.00 | 40 360 821.00 | | 40 360 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |