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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159 974.00 | 3 159 974.00 | | 3 159 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 255.00 | 420 195.00 | 624 060.00 | 1 044 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 463.00 | | 359 463.00 | 359 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 740.00 | 3 580 168.00 | 986 572.00 | 4 566 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936 793.00 | 15.00 | 13 936 778.00 | 13 936 793.00 |
BZ Autres créances | 56 818 621.00 | | 56 818 621.00 | 56 818 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 542.00 | | 789 542.00 | 789 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 544 955.00 | 15.00 | 71 544 940.00 | 71 544 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 111 695.00 | 3 580 184.00 | 72 531 512.00 | 76 111 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | 10 108.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 401.00 | 5 951 851.00 | | 945 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 262.00 | 6 996 611.00 | | 1 988 262.00 |
DP Provisions pour risques | 124 816.00 | 132 236.00 | | 124 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 178 435.00 | 8 407 248.00 | | 12 178 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 303 252.00 | 8 539 484.00 | | 12 303 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 496 350.00 | 42 578 738.00 | | 48 496 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230 586.00 | 6 615 853.00 | | 9 230 586.00 |
EA Autres dettes | 513 062.00 | 3 381 459.00 | | 513 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 239 999.00 | 52 576 049.00 | | 58 239 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 531 512.00 | 68 112 145.00 | | 72 531 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 437 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 695 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 133 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 092 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 394 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 882 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 864 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 500 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 592 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 248 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 3 304.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 991.00 | | | 5 991 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994 223.00 | 23 268.00 | | 5 994 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 994 223.00 | -23 268.00 | | -5 994 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 715.00 | 955 215.00 | | 491 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 533.00 | 2 142 714.00 | | 817 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 401.00 | 5 951 851.00 | | 945 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 221.00 | | 39 218.00 | 4 536 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 359 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 4 566 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 023.00 | | | 3 163 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 188.00 | | 36 066.00 | 1 008 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 011.00 | | 3 152.00 | 365 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 584.00 | 109 585.00 | | 3 470 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158 340.00 | 1 633.00 | | 3 158 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 243.00 | 107 951.00 | | 312 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 539 484.00 | 7 709 785.00 | 3 946 017.00 | 8 539 484.00 |
6T Sur comptes clients | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 539 484.00 | 7 709 800.00 | 3 946 017.00 | 8 539 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 496 350.00 | 48 496 350.00 | | 48 496 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625 065.00 | 4 625 065.00 | | 4 625 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989 588.00 | 3 989 588.00 | | 3 989 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 062.00 | 513 062.00 | | 513 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 463.00 | | 359 463.00 | 359 463.00 |
UX Autres créances clients | 13 936 793.00 | 13 936 793.00 | | 13 936 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VB T. V. A. | 5 650 307.00 | 5 650 307.00 | | 5 650 307.00 |
VC Groupe et associés | 16 220 442.00 | 16 220 442.00 | | 16 220 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056 428.00 | 1 056 428.00 | | 1 056 428.00 |
VP Divers | 33 864 294.00 | 33 864 294.00 | | 33 864 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 542.00 | 776 504.00 | 13 038.00 | 789 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 904 418.00 | 71 531 918.00 | 372 500.00 | 71 904 418.00 |
VW T.V.A. | 420 974.00 | 420 974.00 | | 420 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 239 999.00 | 58 239 999.00 | | 58 239 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |