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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 163 023.00 | 3 159 974.00 | 3 049.00 | 3 163 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 079.00 | 530 682.00 | 527 397.00 | 1 058 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 198.00 | | 363 198.00 | 363 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 300.00 | 3 690 656.00 | 893 644.00 | 4 584 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 919 505.00 | 17 207.00 | 51 902 298.00 | 51 919 505.00 |
BZ Autres créances | 58 525 935.00 | | 58 525 935.00 | 58 525 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182 100.00 | | 1 182 100.00 | 1 182 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 700 166.00 | 17 207.00 | 111 682 959.00 | 111 700 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 284 466.00 | 3 707 863.00 | 112 576 603.00 | 116 284 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 4 860.00 | 8 209.00 | | 4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540 888.00 | 945 401.00 | | 7 540 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 399.00 | 1 988 262.00 | | 8 580 399.00 |
DP Provisions pour risques | 764 308.00 | 124 816.00 | | 764 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 991 666.00 | 12 178 435.00 | | 11 991 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 755 975.00 | 12 303 252.00 | | 12 755 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 120 665.00 | 48 496 350.00 | | 57 120 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358 531.00 | 9 230 586.00 | | 11 358 531.00 |
EA Autres dettes | 22 761 033.00 | 513 062.00 | | 22 761 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 240 229.00 | 58 239 999.00 | | 91 240 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 576 603.00 | 72 531 512.00 | | 112 576 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 475 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 232 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 708 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 701 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 682 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 101 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 710 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 173 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 459 353.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 738 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 962 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 132 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 008 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566 440.00 | | | 4 566 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566 440.00 | | | 4 566 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588 103.00 | 2 232.00 | | 4 588 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 991 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588 103.00 | 5 994 223.00 | | 4 588 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 664.00 | -5 994 223.00 | | -21 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 087 646.00 | 491 715.00 | | 1 087 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358 571.00 | 817 533.00 | | 3 358 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 400 687.00 | 221 147 093.00 | | 274 400 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 859 799.00 | 220 201 692.00 | | 266 859 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 540 888.00 | 945 401.00 | | 7 540 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 739.00 | | 17 560.00 | 4 566 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 584 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 023.00 | | | 3 163 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 255.00 | | 13 824.00 | 1 044 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 463.00 | | 3 736.00 | 359 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 168.00 | 110 488.00 | | 3 580 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159 974.00 | | | 3 159 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 195.00 | 110 488.00 | | 420 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 303 252.00 | 8 442 146.00 | 7 989 423.00 | 12 303 252.00 |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 17 207.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 17 207.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 303 267.00 | 8 459 353.00 | 7 989 439.00 | 12 303 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 363 198.00 | 7 890.00 | 355 308.00 | 363 198.00 |
UX Autres créances clients | 51 919 505.00 | 51 919 505.00 | | 51 919 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
VB T. V. A. | 4 457 275.00 | 4 457 275.00 | | 4 457 275.00 |
VC Groupe et associés | 49 339 205.00 | 49 339 205.00 | | 49 339 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 606.00 | 4 524 606.00 | | 4 524 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 100.00 | 1 169 062.00 | 13 038.00 | 1 182 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 990 738.00 | 111 622 392.00 | 368 346.00 | 111 990 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |