| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159 974.00 | 3 159 974.00 | | 3 159 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 143.00 | 641 690.00 | 422 452.00 | 1 064 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 388.00 | 3 801 664.00 | 822 724.00 | 4 624 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 483 252.00 | 3 759.00 | 37 479 492.00 | 37 483 252.00 |
BZ Autres créances | 37 119 673.00 | | 37 119 673.00 | 37 119 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533 935.00 | | 1 533 935.00 | 1 533 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 615 359.00 | 3 759.00 | 76 611 600.00 | 76 615 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 239 747.00 | 3 805 423.00 | 77 434 324.00 | 81 239 747.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 10 747.00 | 4 860.00 | | 10 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 933.00 | 7 540 888.00 | | 4 812 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 332.00 | 8 580 399.00 | | 5 858 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 551 955.00 | 764 308.00 | | 2 551 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 402 812.00 | 11 991 666.00 | | 12 402 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 954 767.00 | 12 755 975.00 | | 14 954 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 472 278.00 | 57 120 665.00 | | 19 472 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753 613.00 | 11 358 531.00 | | 9 753 613.00 |
EA Autres dettes | 27 395 333.00 | 22 761 033.00 | | 27 395 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 621 224.00 | 91 240 229.00 | | 56 621 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 434 324.00 | 112 576 603.00 | | 77 434 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 569 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 709 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 279 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 566 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 826 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 765 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 031 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 161 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 574 825.00 | |
GE Autres charges | | | 466 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 096 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 470 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 551.00 | 4 566 440.00 | | 1 425 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 551.00 | 4 566 440.00 | | 1 425 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 208.00 | 4 588 103.00 | | 1 324 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 209.00 | 4 588 103.00 | | 1 324 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 342.00 | -21 664.00 | | 101 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089 538.00 | 3 358 571.00 | | 2 089 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 063 699.00 | 274 400 687.00 | | 226 063 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 250 766.00 | 266 859 799.00 | | 221 250 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812 933.00 | 7 540 888.00 | | 4 812 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 299.00 | | 41 682.00 | 4 584 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 593.00 | 385 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 4 624 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 023.00 | | | 3 163 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 079.00 | | 17 682.00 | 1 058 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 198.00 | | 24 000.00 | 363 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 656.00 | 111 008.00 | | 3 690 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159 974.00 | | | 3 159 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 682.00 | 111 008.00 | | 530 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 755 975.00 | 11 707 893.00 | 9 509 101.00 | 12 755 975.00 |
6T Sur comptes clients | 17 207.00 | 3 759.00 | 17 207.00 | 17 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 207.00 | 3 759.00 | 17 207.00 | 17 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 773 182.00 | 11 711 652.00 | 9 526 308.00 | 12 773 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472 278.00 | 19 472 278.00 | | 19 472 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440 627.00 | 3 440 627.00 | | 3 440 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979 464.00 | 2 979 464.00 | | 2 979 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 395 333.00 | 27 395 333.00 | | 27 395 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 605.00 | 7 890.00 | 353 715.00 | 361 605.00 |
UX Autres créances clients | 37 483 252.00 | 37 483 252.00 | | 37 483 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VB T. V. A. | 1 811 117.00 | 1 811 117.00 | | 1 811 117.00 |
VC Groupe et associés | 33 592 422.00 | 33 592 422.00 | | 33 592 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526 558.00 | 1 526 558.00 | | 1 526 558.00 |
VP Divers | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 935.00 | 1 520 897.00 | 13 038.00 | 1 533 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 000 963.00 | 76 634 211.00 | 366 752.00 | 77 000 963.00 |
VW T.V.A. | 3 248 189.00 | 3 248 189.00 | | 3 248 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 621 225.00 | 56 621 225.00 | | 56 621 225.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 478 499.00 | 478 499.00 | | 478 499.00 |