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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159 974.00 | 3 158 340.00 | 1 633.00 | 3 159 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 188.00 | 312 243.00 | 695 945.00 | 1 008 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 011.00 | | 365 011.00 | 365 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 222.00 | 3 470 584.00 | 1 065 638.00 | 4 536 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166 375.00 | | 9 166 375.00 | 9 166 375.00 |
BZ Autres créances | 56 938 004.00 | | 56 938 004.00 | 56 938 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 938 631.00 | | 938 631.00 | 938 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 046 507.00 | | 67 046 507.00 | 67 046 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 582 728.00 | 3 470 584.00 | 68 112 145.00 | 71 582 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 10 108.00 | 9 988.00 | | 10 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 951 851.00 | 4 537 620.00 | | 5 951 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 611.00 | 5 582 260.00 | | 6 996 611.00 |
DP Provisions pour risques | 132 236.00 | 833 695.00 | | 132 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 407 248.00 | 7 156 006.00 | | 8 407 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 539 484.00 | 7 989 701.00 | | 8 539 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 720 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 578 738.00 | 24 767 293.00 | | 42 578 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615 853.00 | 10 151 856.00 | | 6 615 853.00 |
EA Autres dettes | 3 381 459.00 | 2 721 398.00 | | 3 381 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 576 049.00 | 40 360 821.00 | | 52 576 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 112 145.00 | 53 932 782.00 | | 68 112 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 732 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 792 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 524 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 118 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 412 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 820 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 021 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 052 419.00 | |
GE Autres charges | | | 14 469 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 095 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 023 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 073 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 3 859.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 268.00 | 3 859.00 | | 23 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 268.00 | -3 859.00 | | -23 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 955 215.00 | 1 306 017.00 | | 955 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142 714.00 | 3 190 145.00 | | 2 142 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 189 689.00 | 296 477 371.00 | | 256 189 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 237 839.00 | 291 939 751.00 | | 250 237 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 951 851.00 | 4 537 620.00 | | 5 951 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 306.00 | | 18 808.00 | 4 532 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 894.00 | 365 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 894.00 | 4 536 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159 974.00 | | | 3 159 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 188.00 | | | 1 008 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 096.00 | | 18 808.00 | 361 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 530.00 | 153 054.00 | | 3 317 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 554.00 | 39 786.00 | | 3 118 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 976.00 | 113 268.00 | | 198 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 989 701.00 | 4 052 419.00 | 3 502 635.00 | 7 989 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 989 701.00 | 4 052 419.00 | 3 502 635.00 | 7 989 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 578 738.00 | 42 578 738.00 | | 42 578 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175 054.00 | 3 175 054.00 | | 3 175 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242 778.00 | 3 242 778.00 | | 3 242 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381 459.00 | 3 381 459.00 | | 3 381 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 011.00 | 5 750.00 | | 365 011.00 |
UX Autres créances clients | 9 166 375.00 | | | 9 166 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VB T. V. A. | 4 167 245.00 | | | 4 167 245.00 |
VC Groupe et associés | 14 798 594.00 | | | 14 798 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 072.00 | | | 915 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 631.00 | | | 938 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 408 020.00 | 67 033 837.00 | 374 183.00 | 67 408 020.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 576 049.00 | 52 576 049.00 | | 52 576 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |