| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159 974.00 | 3 159 974.00 | | 3 159 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 295.00 | 756 250.00 | 385 045.00 | 1 141 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 541.00 | 3 916 224.00 | 785 316.00 | 4 701 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 709 167.00 | | 709 167.00 | 709 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 031 158.00 | 7 653.00 | 49 023 505.00 | 49 031 158.00 |
BZ Autres créances | 47 297 665.00 | | 47 297 665.00 | 47 297 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 877.00 | | 1 167 877.00 | 1 167 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 271 329.00 | 7 653.00 | 98 263 676.00 | 98 271 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 972 869.00 | 3 923 877.00 | 99 048 992.00 | 102 972 869.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 11 180.00 | 10 747.00 | | 11 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 185.00 | 4 812 933.00 | | 6 009 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 017.00 | 5 858 332.00 | | 7 055 017.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420 135.00 | 2 551 955.00 | | 1 420 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 147 560.00 | 12 402 812.00 | | 12 147 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 567 696.00 | 14 954 767.00 | | 13 567 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 651 053.00 | 19 472 278.00 | | 34 651 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455 691.00 | 9 753 613.00 | | 10 455 691.00 |
EA Autres dettes | 33 319 536.00 | 27 395 333.00 | | 33 319 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 426 280.00 | 56 621 224.00 | | 78 426 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 048 992.00 | 77 434 324.00 | | 99 048 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 137 598.00 | | 209 137 598.00 | 209 137 598.00 |
FG Production vendue services | 804 384.00 | 11 109 544.00 | 11 913 928.00 | 804 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 941 982.00 | 11 109 544.00 | 221 051 527.00 | 209 941 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 151 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 002 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 451 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 299 340.00 | |
GE Autres charges | | | 109 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 199 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 952 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 891 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 425 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 068.00 | 1 324 209.00 | | 267 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 068.00 | 1 324 209.00 | | 267 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 068.00 | 101 342.00 | | -267 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 017 872.00 | 682 117.00 | | 1 017 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597 286.00 | 2 089 538.00 | | 2 597 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 174 219.00 | 226 063 699.00 | | 231 174 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 165 034.00 | 221 250 767.00 | | 225 165 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009 185.00 | 4 812 933.00 | | 6 009 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 388.00 | | 77 153.00 | 4 624 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 701 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 023.00 | | | 3 163 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 761.00 | | 77 153.00 | 1 075 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 605.00 | | | 385 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 664.00 | 114 560.00 | | 3 801 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159 974.00 | | | 3 159 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 690.00 | 114 560.00 | | 641 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 363 723.00 | | 49 768.00 | 363 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 954 767.00 | 10 215 581.00 | 11 602 652.00 | 14 954 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 954 767.00 | 10 215 581.00 | 11 602 652.00 | 14 954 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 299 340.00 | 10 099 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 651 053.00 | 34 651 053.00 | | 34 651 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455 691.00 | 10 455 691.00 | | 10 455 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 319 536.00 | 33 319 536.00 | | 33 319 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 605.00 | | 361 605.00 | 361 605.00 |
UX Autres créances clients | 47 297 665.00 | 47 297 665.00 | | 47 297 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 031 158.00 | 49 031 158.00 | | 49 031 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 877.00 | 1 167 877.00 | | 1 167 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 858 305.00 | 97 496 700.00 | 361 605.00 | 97 858 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 426 280.00 | 78 426 280.00 | | 78 426 280.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |