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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 470.00 | 162 635.00 | 8 835.00 | 171 470.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AP Constructions | 156 112.00 | 18 913.00 | 137 200.00 | 156 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 790.00 | 329 508.00 | 143 282.00 | 472 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 119.00 | 742 939.00 | 287 180.00 | 1 030 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 418.00 | | 546 418.00 | 546 418.00 |
BF Prêts | 303 753.00 | | 303 753.00 | 303 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 750.00 | | 322 750.00 | 322 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 930.00 | 1 381 999.00 | 4 171 931.00 | 5 553 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708 303.00 | 307 959.00 | 2 400 345.00 | 2 708 303.00 |
BN En cours de production de biens | 430 883.00 | | 430 883.00 | 430 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 358 529.00 | 212 023.00 | 2 146 506.00 | 2 358 529.00 |
BT Marchandises | 2 546 266.00 | 14 613.00 | 2 531 653.00 | 2 546 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625 760.00 | 33 962.00 | 6 591 798.00 | 6 625 760.00 |
BZ Autres créances | 2 148 888.00 | 212 956.00 | 1 935 932.00 | 2 148 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 17 307 958.00 | | 17 307 958.00 | 17 307 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 190 976.00 | 781 513.00 | 33 409 464.00 | 34 190 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 746 495.00 | 2 163 512.00 | 37 582 984.00 | 39 746 495.00 |
CU Autres participations | 2 537 339.00 | 114 824.00 | 2 422 516.00 | 2 537 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 456.00 | 2 500 000.00 | | 2 441 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
DH Report à nouveau | 8 375 831.00 | 7 805 768.00 | | 8 375 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143 035.00 | 5 115 616.00 | | 10 143 035.00 |
DL TOTAL (I) | 21 422 987.00 | 15 884 049.00 | | 21 422 987.00 |
DP Provisions pour risques | 148 813.00 | 110 151.00 | | 148 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 813.00 | 110 151.00 | | 148 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775 567.00 | 5 000 677.00 | | 8 775 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 662.00 | 60 860.00 | | 29 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 712.00 | 89 791.00 | | 94 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 542.00 | 3 319 020.00 | | 1 938 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831 739.00 | 1 876 878.00 | | 4 831 739.00 |
EA Autres dettes | 278 366.00 | 405 607.00 | | 278 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 796.00 | 2 923.00 | | 48 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 997 383.00 | 10 755 755.00 | | 15 997 383.00 |
ED (V) | 13 801.00 | 852.00 | | 13 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 582 984.00 | 26 750 808.00 | | 37 582 984.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -325.00 | -178.00 | | -325.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 238.00 | 6 979.00 | | 11 238.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 87.00 | 72.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 135.00 | 8 607 991.00 | 10 431 127.00 | 1 823 135.00 |
FD Production vendue biens | 2 338 873.00 | 24 970 681.00 | 27 309 553.00 | 2 338 873.00 |
FG Production vendue services | 525 465.00 | 1 361 479.00 | 1 886 944.00 | 525 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 473.00 | 34 940 151.00 | 39 627 624.00 | 4 687 473.00 |
FM Production stockée | | | -701 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 108 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 078 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 954 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 153 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 116 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 79 720.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 79 720.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911.00 | 113 729.00 | | 44 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 911.00 | 114 641.00 | | 44 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 670.00 | -34 921.00 | | -44 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 731.00 | 352 652.00 | | 661 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266 645.00 | 1 529 529.00 | | 4 266 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 352 122.00 | 28 297 932.00 | | 41 352 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 209 087.00 | 23 182 316.00 | | 31 209 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143 035.00 | 5 115 616.00 | | 10 143 035.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 11 233.00 | 7 009.00 | | 11 233.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 383.00 | 7 388.00 | | 11 383.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 233.00 | 7 009.00 | | 11 233.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6.00 | 30.00 | | -6.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 238.00 | 6 979.00 | | 11 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 427 737.00 | 117 320.00 | 10 462.00 | 427 737.00 |
6T Sur comptes clients | 362 933.00 | 31 107.00 | 147 122.00 | 362 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 670.00 | 148 427.00 | 157 584.00 | 790 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 542.00 | 1 938 542.00 | | 1 938 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 448 491.00 | 8 821 989.00 | 626 503.00 | 9 448 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 902 671.00 | 8 127 014.00 | 7 525 657.00 | 15 902 671.00 |